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摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
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累计净值：3.4428
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.7463 | -4.53% |
| 2025-09-03 | 1.8292 | 1.58% |
| 2025-09-02 | 1.8007 | -2.41% |
| 2025-09-01 | 1.8452 | 2.23% |
| 2025-08-29 | 1.8050 | 0.95% |
| 2025-08-28 | 1.7881 | 4.02% |
| 2025-08-27 | 1.7190 | 1.04% |
| 2025-08-26 | 1.7013 | -1.41% |
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基金全称
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摩根双核平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.7058亿份
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成立以来分红
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每份累计1.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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15.30%
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最近三月
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28.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.99%
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最近两年
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24.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 165,522.00 | 22,242,846.36 | 9.24 |
| 300502 | 新易盛 | 98,949.00 | 12,568,501.98 | 5.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 122,903.00 | 11,434,895.12 | 4.75 |
| 603699 | 纽威股份 | 240,646.00 | 7,500,935.82 | 3.12 |
| 688213 | 思特威 | 70,999.00 | 7,257,517.78 | 3.02 |
| 301080 | 百普赛斯 | 100,657.00 | 7,199,995.21 | 2.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,464.00 | 7,054,819.20 | 2.93 |
| 300972 | 万辰集团 | 37,284.00 | 6,720,068.16 | 2.79 |
| 002080 | 中材科技 | 344,000.00 | 6,708,000.00 | 2.79 |
| 002487 | 大金重工 | 202,500.00 | 6,662,250.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,331,852.55 | 53.34 | 79.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,862,498.48 | 5.35 | 7.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,199,995.21 | 2.99 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 6,720,068.16 | 2.79 | 4.15 |
| 采矿业 | 3,574,634.00 | 1.49 | 2.21 |
| 金融业 | 3,385,600.00 | 1.41 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
| 2024-06-30 | 57.20 | 35.21 | 8.78 | 249,706,305.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 3686 | 95.39 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
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