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摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
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累计净值：2.9549
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2584 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 1.2542 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.2522 | -0.82% |
| 2025-04-15 | 1.2625 | 0.37% |
| 2025-04-14 | 1.2579 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 1.2513 | 1.53% |
| 2025-04-10 | 1.2324 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 1.2105 | 0.66% |
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基金全称
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摩根双核平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.6865亿份
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成立以来分红
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每份累计1.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-5.98%
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最近三月
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-2.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.22%
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最近两年
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-20.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,540.00 | 11,847,640.00 | 5.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,100.00 | 8,508,066.00 | 3.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,140.00 | 7,330,120.00 | 3.33 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 83,500.00 | 6,539,720.00 | 2.97 |
| 601288 | 农业银行 | 1,148,400.00 | 6,132,456.00 | 2.79 |
| 001301 | 尚太科技 | 84,500.00 | 5,792,475.00 | 2.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 673,600.00 | 5,341,648.00 | 2.43 |
| 688041 | 海光信息 | 31,563.00 | 4,727,821.77 | 2.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 72,500.00 | 4,524,000.00 | 2.06 |
| 300432 | 富临精工 | 287,069.00 | 4,415,121.22 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,508,468.31 | 57.05 | 83.72 |
| 金融业 | 12,469,579.00 | 5.67 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,983,500.90 | 4.54 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 1,165,092.00 | 0.53 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 400,400.00 | 0.18 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,146.35 | 0.18 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
| 2024-06-30 | 57.20 | 35.21 | 8.78 | 249,706,305.03 |
| 2024-03-31 | 60.36 | 35.60 | 1.54 | 246,250,838.57 |
| 2023-12-31 | 53.26 | 41.47 | 4.97 | 234,835,176.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 3547 | 40.80 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
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