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摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
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累计净值：3.0204
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.3239 | 0.44% |
| 2025-05-29 | 1.3181 | 0.43% |
| 2025-05-28 | 1.3125 | 0.74% |
| 2025-05-27 | 1.3028 | -0.41% |
| 2025-05-26 | 1.3081 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 1.3086 | -0.64% |
| 2025-05-22 | 1.3170 | -0.46% |
| 2025-05-21 | 1.3231 | 0.33% |
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基金全称
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摩根双核平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.7305亿份
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成立以来分红
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每份累计1.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.12%
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最近两年
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-11.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,935.00 | 13,472,031.50 | 5.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 106,922.00 | 8,661,751.22 | 3.84 |
| 300502 | 新易盛 | 86,323.00 | 8,470,012.76 | 3.75 |
| 600031 | 三一重工 | 341,200.00 | 6,506,684.00 | 2.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 225,846.00 | 6,285,294.18 | 2.79 |
| 688213 | 思特威 | 63,929.00 | 6,203,670.16 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,641.00 | 5,979,754.54 | 2.65 |
| 301080 | 百普赛斯 | 112,450.00 | 5,915,994.50 | 2.62 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 65,540.00 | 5,825,195.20 | 2.58 |
| 688608 | 恒玄科技 | 13,944.00 | 5,665,447.20 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,714,481.56 | 45.54 | 82.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,504,231.53 | 4.66 | 8.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,915,994.50 | 2.62 | 4.72 |
| 金融业 | 4,342,582.40 | 1.93 | 3.47 |
| 采矿业 | 1,127,064.00 | 0.50 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,708.17 | 0.28 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
| 2024-06-30 | 57.20 | 35.21 | 8.78 | 249,706,305.03 |
| 2024-03-31 | 60.36 | 35.60 | 1.54 | 246,250,838.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 3592 | 48.13 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
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