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摩根强化回报债券A(372010)
摩根强化回报债券A
(372010)
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累计净值：1.6574
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6074 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6072 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6073 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.6070 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.6070 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.6063 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.6056 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 1.6042 | 0.12% |
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基金全称
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摩根强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.7332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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2.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 16,977.00 | 2,006,002.32 | 1.44 |
| 601965 | 中国汽研 | 87,956.00 | 1,549,784.72 | 1.11 |
| 001965 | 招商公路 | 85,766.00 | 1,196,435.70 | 0.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,877.00 | 992,227.86 | 0.71 |
| 000915 | 华特达因 | 32,962.00 | 928,869.16 | 0.67 |
| 603199 | 九华旅游 | 25,307.00 | 854,111.25 | 0.61 |
| 603885 | 吉祥航空 | 52,534.00 | 719,715.80 | 0.52 |
| 600008 | 首创环保 | 213,019.00 | 698,702.32 | 0.50 |
| 688311 | 盟升电子 | 15,390.00 | 509,562.90 | 0.37 |
| 002557 | 洽洽食品 | 17,504.00 | 508,491.20 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,861,449.33 | 3.49 | 37.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,010,154.32 | 1.44 | 15.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916,151.50 | 1.37 | 14.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,549,784.72 | 1.11 | 12.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,490,677.02 | 1.07 | 11.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,031,502.38 | 0.74 | 8.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.22 | 82.84 | 1.45 | 139,409,119.66 |
| 2024-09-30 | 15.15 | 79.09 | 0.87 | 248,476,493.04 |
| 2024-06-30 | 9.13 | 86.23 | 0.85 | 374,403,301.92 |
| 2024-03-31 | 10.95 | 91.42 | 5.74 | 582,777,514.36 |
| 2023-12-31 | 20.13 | 88.45 | 0.55 | 855,628,592.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 583 | 2.91 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 877 | 3.68 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 3.19 |
| 2019-11-15 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1889 | 15.85 |
| 2016-12-16 | 2019-08-29 | 刘阳 | 986 | 7.36 |
| 2015-12-11 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 1615 | 12.54 |
| 2015-04-22 | 2015-12-23 | 马毅 | 245 | -0.08 |
| 2011-09-08 | 2014-12-01 | 赵峰 | 1180 | 20.40 |
| 2011-08-10 | 2015-04-22 | 杨成 | 1351 | 34.14 |
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