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摩根强化回报债券A(372010)
摩根强化回报债券A
(372010)
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累计净值：1.6835
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6335 | -0.04% |
| 2025-09-02 | 1.6341 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 1.6343 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.6335 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.6329 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.6313 | -0.10% |
| 2025-08-26 | 1.6330 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.6332 | 0.13% |
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基金全称
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摩根强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 38,104.00 | 224,051.52 | 0.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 21,621.00 | 124,753.17 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 15,957.00 | 121,113.63 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 2,338.00 | 107,431.10 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 806.00 | 90,715.30 | 0.24 |
| 000858 | 五粮液 | 726.00 | 86,321.40 | 0.23 |
| 300059 | 东方财富 | 3,679.00 | 85,095.27 | 0.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 961.00 | 84,731.37 | 0.22 |
| 600030 | 中信证券 | 2,967.00 | 81,948.54 | 0.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 349.00 | 78,437.75 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,468.61 | 3.41 | 44.45 |
| 金融业 | 758,595.27 | 2.00 | 26.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,210.59 | 0.49 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,948.80 | 0.41 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,603.38 | 0.35 | 4.63 |
| 采矿业 | 132,561.16 | 0.35 | 4.56 |
| 建筑业 | 124,753.17 | 0.33 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,443.70 | 0.08 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 28,916.16 | 0.08 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 22,856.30 | 0.06 | 0.79 |
| 房地产业 | 21,222.00 | 0.06 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 14,479.50 | 0.04 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,574.60 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.66 | 82.67 | 2.96 | 37,947,314.03 |
| 2025-03-31 | 15.18 | 82.01 | 0.86 | 121,026,059.51 |
| 2024-12-31 | 9.22 | 82.84 | 1.45 | 139,409,119.66 |
| 2024-09-30 | 15.15 | 79.09 | 0.87 | 248,476,493.04 |
| 2024-06-30 | 9.13 | 86.23 | 0.85 | 374,403,301.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 721 | 4.58 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 1015 | 5.36 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 3.19 |
| 2019-11-15 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1889 | 15.85 |
| 2016-12-16 | 2019-08-29 | 刘阳 | 986 | 7.36 |
| 2015-12-11 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 1615 | 12.54 |
| 2015-04-22 | 2015-12-23 | 马毅 | 245 | -0.08 |
| 2011-09-08 | 2014-12-01 | 赵峰 | 1180 | 20.40 |
| 2011-08-10 | 2015-04-22 | 杨成 | 1351 | 34.14 |
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