首页 >
基金>
摩根核心优选混合A(370024)
摩根核心优选混合A
(370024)
|
|
|
累计净值：3.8366
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 3.6216 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 3.6077 | 0.35% |
| 2025-05-30 | 3.5950 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 3.5964 | 0.62% |
| 2025-05-28 | 3.5742 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 3.5688 | -0.58% |
| 2025-05-26 | 3.5896 | -0.68% |
| 2025-05-23 | 3.6140 | -0.54% |
|
基金全称
|
摩根核心优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
|
基金经理
|
倪权生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.18亿元
|
份额规模
|
1.3873亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.60%
|
|
最近一月
|
2.03%
|
|
最近三月
|
-3.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.32%
|
|
最近两年
|
-8.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 103,778.00 | 26,249,607.32 | 4.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,885,000.00 | 24,868,700.00 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 292,410.00 | 23,688,134.10 | 4.34 |
| 002384 | 东山精密 | 505,023.00 | 16,534,453.02 | 3.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 613,664.00 | 16,268,232.64 | 2.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 495,000.00 | 15,953,850.00 | 2.92 |
| 600642 | 申能股份 | 1,610,267.00 | 14,347,478.97 | 2.63 |
| 000651 | 格力电器 | 300,604.00 | 13,665,457.84 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 288,750.00 | 12,499,987.50 | 2.29 |
| 688213 | 思特威 | 122,935.00 | 11,929,612.40 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,552,275.93 | 67.65 | 77.94 |
| 金融业 | 44,305,246.64 | 8.11 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,659,326.09 | 5.06 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,200,403.97 | 3.70 | 4.26 |
| 采矿业 | 8,229,624.00 | 1.51 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 4,196,134.85 | 0.77 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 2024-09-30 | 84.57 | - | 17.04 | 630,318,548.86 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 12.48 | 557,614,661.55 |
| 2024-03-31 | 84.73 | - | 15.65 | 558,483,437.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 倪权生 | 1023 | -31.80 |
| 2015-08-11 | 2016-10-28 | 李佳嘉 | 444 | -15.99 |
| 2012-11-28 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3550 | 492.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
