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上投摩根中证消费服务指数(370023)
上投摩根中证消费服务指数
(370023)
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累计净值：1.8866
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2022-12-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-12-09 | 1.7066 | 0.55% |
| 2022-12-08 | 1.6973 | -0.08% |
| 2022-12-07 | 1.6987 | 0.08% |
| 2022-12-06 | 1.6973 | 0.62% |
| 2022-12-05 | 1.6868 | 1.88% |
| 2022-12-02 | 1.6556 | -0.77% |
| 2022-12-01 | 1.6684 | 1.63% |
| 2022-11-30 | 1.6417 | -0.07% |
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基金全称
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上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
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基金公司
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上投摩根基金
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基金经理
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胡迪 何智豪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 748.00 | 1,400,630.00 | 5.22 |
| 601888 | 中国中免 | 5,590.00 | 1,108,217.50 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,139.00 | 1,022,778.90 | 3.81 |
| 000858 | 五粮液 | 5,212.00 | 882,026.76 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 20,419.00 | 849,022.02 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 11,642.00 | 834,614.98 | 3.11 |
| 600036 | 招商银行 | 23,480.00 | 790,102.00 | 2.94 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 20,433.00 | 585,814.11 | 2.18 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11,500.00 | 543,030.00 | 2.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 21,321.00 | 530,253.27 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,337,326.94 | 38.51 | 42.16 |
| 金融业 | 4,790,916.58 | 17.85 | 19.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,089,414.51 | 15.24 | 16.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,538,324.48 | 5.73 | 6.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,432,097.98 | 5.34 | 5.84 |
| 卫生和社会工作 | 859,960.11 | 3.20 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 852,167.65 | 3.17 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 304,424.24 | 1.13 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 149,890.00 | 0.56 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,403.50 | 0.46 | 0.50 |
| 教育 | 43,740.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 91.36 | - | 9.14 | 26,840,994.07 |
| 2022-06-30 | 90.60 | 0.33 | 9.83 | 30,729,157.01 |
| 2022-03-31 | 90.97 | 0.34 | 9.66 | 27,852,990.91 |
| 2021-12-31 | 91.52 | 0.20 | 10.07 | 33,223,652.94 |
| 2021-09-30 | 92.12 | - | 8.25 | 33,653,883.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-19 | 2022-12-10 | 何智豪 | 1522 | -37.37 |
| 2021-01-07 | 2022-12-10 | 胡迪 | 1565 | -32.30 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 52.32 |
| 2012-09-25 | 2019-12-27 | 黄栋 | 2649 | 93.45 |
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