基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大添天盈五年定开债(360019) |
净值：
1.0030
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1510 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 131.88 | 0.01 | 7,621,871,729.36 |
| 2024-09-30 | - | 141.42 | 0.10 | 7,642,850,096.61 |
| 2024-06-30 | - | 142.42 | 0.14 | 7,587,094,935.01 |
| 2024-03-31 | - | 142.47 | 0.31 | 7,531,998,357.88 |
| 2023-12-31 | - | 147.45 | 0.23 | 7,478,542,088.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-01-16 | - | 沈荣 | 2653 | 15.54 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 0.00 |
| 2012-10-25 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 686 | 0.00 |
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