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光大行业轮动混合(360016)
光大行业轮动混合
(360016)
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累计净值：2.7480
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6850 | -0.71% |
| 2025-09-02 | 1.6970 | 0.24% |
| 2025-09-01 | 1.6930 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.6910 | 0.59% |
| 2025-08-28 | 1.6810 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 1.6760 | -1.53% |
| 2025-08-26 | 1.7020 | -0.29% |
| 2025-08-25 | 1.7070 | 0.65% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.1285亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.32%
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最近两年
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-3.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 938,650.00 | 11,977,174.00 | 6.66 |
| 601398 | 工商银行 | 1,455,000.00 | 11,043,450.00 | 6.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 398,100.00 | 9,896,766.00 | 5.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 385,900.00 | 9,562,602.00 | 5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 130,600.00 | 9,429,320.00 | 5.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 218,700.00 | 9,008,253.00 | 5.01 |
| 002891 | 中宠股份 | 136,034.00 | 8,416,423.58 | 4.68 |
| 603605 | 珀莱雅 | 86,100.00 | 7,128,219.00 | 3.96 |
| 600030 | 中信证券 | 225,700.00 | 6,233,834.00 | 3.47 |
| 601939 | 建设银行 | 615,500.00 | 5,810,320.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,444,495.29 | 51.42 | 64.96 |
| 金融业 | 42,391,884.00 | 23.58 | 29.79 |
| 房地产业 | 4,486,083.00 | 2.50 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,763,229.00 | 0.98 | 1.24 |
| 采矿业 | 1,166,872.00 | 0.65 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,338.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,298.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.15 | - | 24.37 | 179,793,908.77 |
| 2025-03-31 | 82.42 | - | 17.31 | 187,272,779.59 |
| 2024-12-31 | 76.66 | - | 17.34 | 195,590,413.28 |
| 2024-09-30 | 87.21 | - | 20.70 | 286,879,883.54 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 11.82 | 259,736,832.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-24 | - | 詹佳 | 1777 | -7.19 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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