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光大信用添益债券A(360013)
光大信用添益债券A
(360013)
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累计净值：1.9900
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0420 | 0.97% |
| 2025-04-29 | 1.0320 | 0.29% |
| 2025-04-28 | 1.0290 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 1.0370 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 1.0340 | -0.77% |
| 2025-04-23 | 1.0420 | 0.68% |
| 2025-04-22 | 1.0350 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 1.0330 | 0.78% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.50亿元
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份额规模
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43.3695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（36次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.80%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.32%
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最近两年
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-2.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 21,939,146.00 | 268,315,755.58 | 4.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 621,800.00 | 80,659,896.00 | 1.40 |
| 603707 | 健友股份 | 4,600,300.00 | 64,772,224.00 | 1.12 |
| 301096 | 百诚医药 | 1,676,900.00 | 60,770,856.00 | 1.05 |
| 603612 | 索通发展 | 3,432,015.00 | 58,206,974.40 | 1.01 |
| 300529 | 健帆生物 | 2,051,639.00 | 53,547,777.90 | 0.93 |
| 600763 | 通策医疗 | 1,158,029.00 | 52,423,972.83 | 0.91 |
| 300737 | 科顺股份 | 9,947,134.00 | 48,243,599.90 | 0.83 |
| 600481 | 双良节能 | 8,834,900.00 | 47,090,017.00 | 0.81 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,200,113.00 | 46,864,412.65 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 919,033,820.25 | 15.89 | 80.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,770,856.00 | 1.05 | 5.35 |
| 卫生和社会工作 | 52,423,972.83 | 0.91 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,275,100.00 | 0.59 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 33,110,000.00 | 0.57 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,487,500.00 | 0.35 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,420,326.00 | 0.28 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.48 | 0.56 | 5,781,919,596.24 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 86.61 | 2.98 | 5,269,497,632.02 |
| 2024-09-30 | 16.74 | 88.00 | 7.86 | 4,709,470,111.37 |
| 2024-06-30 | 18.14 | 90.89 | 1.71 | 5,331,465,035.01 |
| 2024-03-31 | 19.96 | 95.90 | 2.55 | 6,284,028,006.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2033 | 59.98 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.83 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 35.02 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 7.54 |
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