首页 >
基金>
光大保德信中小盘混合A(360012)
光大保德信中小盘混合A
(360012)
|
|
|
累计净值：2.2394
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.6916 | 0.20% |
| 2025-07-18 | 1.6883 | 0.77% |
| 2025-07-17 | 1.6754 | 1.36% |
| 2025-07-16 | 1.6529 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.6560 | 1.71% |
| 2025-07-14 | 1.6282 | -0.50% |
| 2025-07-11 | 1.6364 | 1.14% |
| 2025-07-10 | 1.6179 | -0.06% |
|
基金全称
|
光大保德信中小盘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
陈栋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
0.5602亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.55元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.89%
|
|
最近一月
|
9.45%
|
|
最近三月
|
8.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.65%
|
|
最近两年
|
-1.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 15,537.00 | 4,351,136.85 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 3,934,632.00 | 4.32 |
| 688012 | 中微公司 | 19,143.00 | 3,489,768.90 | 3.83 |
| 300059 | 东方财富 | 136,500.00 | 3,157,245.00 | 3.47 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 3,007,028.00 | 3.30 |
| 300454 | 深信服 | 31,800.00 | 2,994,924.00 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,598.00 | 2,934,704.62 | 3.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700.00 | 2,404,825.00 | 2.64 |
| 002415 | 海康威视 | 80,000.00 | 2,218,400.00 | 2.44 |
| 688083 | 中望软件 | 29,008.00 | 1,868,405.28 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,236,164.55 | 49.68 | 57.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,902,639.78 | 22.96 | 26.74 |
| 金融业 | 5,469,713.00 | 6.01 | 7.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,747,326.50 | 3.02 | 3.51 |
| 卫生和社会工作 | 2,179,211.28 | 2.39 | 2.79 |
| 采矿业 | 796,514.00 | 0.87 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 345,057.00 | 0.38 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,706.00 | 0.30 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,233.00 | 0.23 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
| 2025-03-31 | 86.36 | 7.06 | 1.43 | 93,251,495.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 7.17 | 2.20 | 90,341,415.42 |
| 2024-09-30 | 82.00 | 4.84 | 1.31 | 91,631,232.78 |
| 2024-06-30 | 82.65 | 7.96 | 1.39 | 76,564,180.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-04 | - | 陈栋 | 2027 | 28.64 |
| 2013-05-21 | 2020-01-04 | 戴奇雷 | 2419 | 99.18 |
| 2010-07-22 | 2013-05-21 | 李阳 | 1034 | 4.09 |
| 2010-04-14 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 377 | 6.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
