基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011) |
净值：
1.1550
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：2.9530 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 192,300.00 | 18,110,814.00 | 7.23 |
| 603893 | 瑞芯微 | 104,200.00 | 15,823,812.00 | 6.32 |
| 688235 | 百济神州 | 66,838.00 | 15,616,030.32 | 6.24 |
| 688536 | 思瑞浦 | 110,934.00 | 15,388,764.48 | 6.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,834.00 | 14,336,151.00 | 5.73 |
| 688111 | 金山办公 | 49,747.00 | 13,931,647.35 | 5.57 |
| 002230 | 科大讯飞 | 290,900.00 | 13,928,292.00 | 5.56 |
| 300661 | 圣邦股份 | 165,230.00 | 12,023,787.10 | 4.80 |
| 301196 | 唯科科技 | 166,067.00 | 11,237,753.89 | 4.49 |
| 688041 | 海光信息 | 72,411.00 | 10,230,950.19 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,185,932.74 | 41.22 | 52.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,537,634.77 | 35.37 | 44.99 |
| 金融业 | 5,053,905.00 | 2.02 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.61 | 16.35 | 5.64 | 250,323,452.66 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 16.46 | 8.51 | 226,715,453.76 |
| 2024-12-31 | 77.73 | 17.01 | 4.59 | 196,719,758.67 |
| 2024-09-30 | 79.69 | 15.82 | 4.59 | 142,526,673.56 |
| 2024-06-30 | 75.87 | 16.86 | 8.35 | 123,211,629.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 房雷 | 2078 | 101.41 |
| 2015-05-20 | 2019-12-28 | 戴奇雷 | 1683 | -2.95 |
| 2015-05-20 | 2016-08-20 | 于华 | 458 | -5.02 |
| 2009-10-28 | 2010-12-31 | 于进杰 | 429 | 15.28 |
| 2009-10-28 | 2015-05-30 | 王健 | 2040 | 168.83 |
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