基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011) |
净值：
0.9890
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日增长率：
1.96%
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累计净值：2.7870 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 153,000.00 | 16,387,830.00 | 7.23 |
| 688235 | 百济神州 | 61,929.00 | 14,791,122.36 | 6.52 |
| 603893 | 瑞芯微 | 77,100.00 | 13,361,430.00 | 5.89 |
| 688111 | 金山办公 | 44,624.00 | 13,347,930.88 | 5.89 |
| 688041 | 海光信息 | 93,205.00 | 13,169,866.50 | 5.81 |
| 002230 | 科大讯飞 | 270,700.00 | 12,877,199.00 | 5.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,528.00 | 12,788,944.00 | 5.64 |
| 688017 | 绿的谐波 | 80,263.00 | 11,967,213.30 | 5.28 |
| 603728 | 鸣志电器 | 171,700.00 | 11,589,750.00 | 5.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 94,947.00 | 11,221,785.93 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,415,980.67 | 42.97 | 56.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,538,409.42 | 33.76 | 44.00 |
| 建筑业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.74 | 16.46 | 8.51 | 226,715,453.76 |
| 2024-12-31 | 77.73 | 17.01 | 4.59 | 196,719,758.67 |
| 2024-09-30 | 79.69 | 15.82 | 4.59 | 142,526,673.56 |
| 2024-06-30 | 75.87 | 16.86 | 8.35 | 123,211,629.07 |
| 2024-03-31 | 76.87 | 16.48 | 7.30 | 131,867,904.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 房雷 | 1954 | 72.46 |
| 2015-05-20 | 2019-12-28 | 戴奇雷 | 1683 | -2.95 |
| 2015-05-20 | 2016-08-20 | 于华 | 458 | -5.02 |
| 2009-10-28 | 2015-05-30 | 王健 | 2040 | 168.83 |
| 2009-10-28 | 2010-12-31 | 于进杰 | 429 | 15.28 |
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