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光大保德信均衡精选混合A(360010)
光大保德信均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.1578
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5376 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 0.5400 | -0.20% |
| 2025-04-16 | 0.5411 | -0.26% |
| 2025-04-15 | 0.5425 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 0.5448 | 1.13% |
| 2025-04-11 | 0.5387 | 1.05% |
| 2025-04-10 | 0.5331 | 2.58% |
| 2025-04-09 | 0.5197 | 1.76% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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苏淼 王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.4871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-11.29%
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最近三月
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-4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.36%
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最近两年
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-32.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 70,000.00 | 1,688,400.00 | 6.20 |
| 603225 | 新凤鸣 | 130,000.00 | 1,446,900.00 | 5.31 |
| 300285 | 国瓷材料 | 80,000.00 | 1,363,200.00 | 5.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 110,000.00 | 1,298,000.00 | 4.76 |
| 603668 | 天马科技 | 100,000.00 | 1,274,000.00 | 4.68 |
| 600219 | 南山铝业 | 300,000.00 | 1,173,000.00 | 4.31 |
| 688041 | 海光信息 | 6,000.00 | 898,740.00 | 3.30 |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 859,170.00 | 3.15 |
| 605589 | 圣泉集团 | 35,000.00 | 825,300.00 | 3.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,000.00 | 803,500.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,205,440.00 | 70.50 | 79.12 |
| 采矿业 | 3,217,900.00 | 11.81 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,170.00 | 3.15 | 3.54 |
| 房地产业 | 657,000.00 | 2.41 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,100.00 | 1.23 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 2024-06-30 | 87.09 | 2.64 | 11.99 | 32,844,647.04 |
| 2024-03-31 | 89.19 | 3.87 | 9.64 | 33,138,006.22 |
| 2023-12-31 | 88.86 | 3.78 | 7.23 | 33,960,974.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 34 | -11.29 |
| 2022-10-01 | - | 苏淼 | 934 | -34.25 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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