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光大保德信均衡精选混合A(360010)
光大保德信均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.3494
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7292 | -0.30% |
| 2025-09-02 | 0.7314 | -1.68% |
| 2025-09-01 | 0.7439 | 1.82% |
| 2025-08-29 | 0.7306 | 1.16% |
| 2025-08-28 | 0.7222 | 3.90% |
| 2025-08-27 | 0.6951 | -0.07% |
| 2025-08-26 | 0.6956 | -1.09% |
| 2025-08-25 | 0.7033 | 3.08% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.4717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.91%
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最近一月
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22.82%
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最近三月
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32.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.18%
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最近两年
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-0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603988 | 中电电机 | 38,500.00 | 1,034,495.00 | 3.81 |
| 301196 | 唯科科技 | 15,100.00 | 1,021,817.00 | 3.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 55,800.00 | 891,684.00 | 3.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 47,800.00 | 803,996.00 | 2.96 |
| 601033 | 永兴股份 | 50,100.00 | 792,081.00 | 2.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,315.00 | 790,972.50 | 2.91 |
| 603063 | 禾望电气 | 22,700.00 | 768,622.00 | 2.83 |
| 301078 | 孩子王 | 56,300.00 | 735,841.00 | 2.71 |
| 002034 | 旺能环境 | 43,400.00 | 728,686.00 | 2.68 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 53,200.00 | 678,832.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,496,193.24 | 49.68 | 55.37 |
| 金融业 | 3,471,773.00 | 12.78 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,722.80 | 8.92 | 9.94 |
| 批发和零售业 | 1,202,594.00 | 4.43 | 4.93 |
| 采矿业 | 852,538.00 | 3.14 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 792,081.00 | 2.92 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,686.00 | 2.68 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 595,321.00 | 2.19 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435,786.00 | 1.60 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,074.00 | 0.94 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,992.00 | 0.45 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 2024-06-30 | 87.09 | 2.64 | 11.99 | 32,844,647.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 170 | 20.33 |
| 2022-10-01 | 2025-06-07 | 苏淼 | 980 | -31.02 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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