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光大优势配置混合A(360007)
光大优势配置混合A
(360007)
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累计净值：1.1551
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6959 | -0.84% |
| 2025-09-02 | 0.7018 | -0.69% |
| 2025-09-01 | 0.7067 | 0.90% |
| 2025-08-29 | 0.7004 | 2.59% |
| 2025-08-28 | 0.6827 | 1.47% |
| 2025-08-27 | 0.6728 | -1.49% |
| 2025-08-26 | 0.6830 | -0.80% |
| 2025-08-25 | 0.6885 | 1.92% |
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基金全称
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光大保德信优势配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.38亿元
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份额规模
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10.1008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.43%
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最近一月
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9.54%
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最近三月
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9.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.39%
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最近两年
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0.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605319 | 无锡振华 | 1,001,400.00 | 34,207,824.00 | 5.36 |
| 600418 | 江淮汽车 | 758,200.00 | 30,396,238.00 | 4.76 |
| 600415 | 小商品城 | 1,285,800.00 | 26,590,344.00 | 4.17 |
| 601398 | 工商银行 | 3,044,022.00 | 23,104,126.98 | 3.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 595,000.00 | 21,372,400.00 | 3.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,067,900.00 | 20,621,149.00 | 3.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,279,158.00 | 20,440,944.84 | 3.20 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,519,750.00 | 19,392,010.00 | 3.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,008,564.00 | 19,324,086.24 | 3.03 |
| 600536 | 中国软件 | 403,430.00 | 18,868,421.10 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,062,809.19 | 54.37 | 61.70 |
| 金融业 | 108,908,413.22 | 17.06 | 19.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,668,068.82 | 8.56 | 9.72 |
| 租赁和商务服务业 | 26,590,344.00 | 4.17 | 4.73 |
| 采矿业 | 22,440,524.64 | 3.52 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 2,152,259.00 | 0.34 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 670,956.00 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
| 2025-03-31 | 85.36 | 5.86 | 9.52 | 675,141,202.44 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 5.92 | 7.66 | 676,412,477.66 |
| 2024-09-30 | 86.83 | 4.93 | 8.73 | 706,177,141.32 |
| 2024-06-30 | 86.44 | 5.47 | 5.97 | 722,960,509.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-03 | - | 林晓凤 | 1007 | -4.20 |
| 2021-10-30 | 2022-12-03 | 崔书田 | 399 | -26.34 |
| 2021-02-06 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 287 | -8.88 |
| 2019-11-19 | 2021-02-06 | 戴奇雷 | 445 | 26.55 |
| 2016-04-26 | 2018-11-03 | 王维诚 | 921 | -0.86 |
| 2015-08-03 | 2019-11-19 | 何奇 | 1569 | -1.33 |
| 2014-08-02 | 2016-04-01 | 于进杰 | 608 | 59.55 |
| 2011-03-26 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 1225 | -1.65 |
| 2007-08-24 | 2011-03-26 | 高宏华 | 1310 | -20.64 |
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