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光大保德信红利混合A(360005)
光大保德信红利混合A
(360005)
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累计净值：5.1859
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.7383 | 0.43% |
| 2025-05-29 | 1.7308 | 1.67% |
| 2025-05-28 | 1.7024 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.7036 | -0.22% |
| 2025-05-26 | 1.7074 | -0.53% |
| 2025-05-23 | 1.7165 | -0.44% |
| 2025-05-22 | 1.7241 | 0.03% |
| 2025-05-21 | 1.7236 | 0.54% |
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基金全称
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光大保德信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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徐晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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1.5834亿份
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成立以来分红
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每份累计3.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.85%
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最近一月
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4.59%
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最近三月
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4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.22%
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最近两年
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-13.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 535,200.00 | 8,852,208.00 | 3.27 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 8,459,140.00 | 3.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,228,834.00 | 3.04 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 8,076,960.00 | 2.98 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,291,100.00 | 7,849,888.00 | 2.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 378,000.00 | 7,488,180.00 | 2.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,800.00 | 7,340,064.00 | 2.71 |
| 000543 | 皖能电力 | 973,600.00 | 7,263,056.00 | 2.68 |
| 601088 | 中国神华 | 188,000.00 | 7,209,800.00 | 2.66 |
| 601000 | 唐山港 | 1,525,100.00 | 7,152,719.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,941,297.63 | 46.50 | 54.90 |
| 金融业 | 37,730,422.00 | 13.93 | 16.45 |
| 采矿业 | 20,116,381.10 | 7.43 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,949,495.80 | 5.15 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,937,762.00 | 5.15 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,889,151.44 | 5.13 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 3,110,448.00 | 1.15 | 1.36 |
| 教育 | 675,352.00 | 0.25 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
| 2024-06-30 | 73.10 | - | 26.06 | 320,936,144.26 |
| 2024-03-31 | 81.28 | - | 19.01 | 335,832,345.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 徐晓杰 | 1686 | -22.03 |
| 2019-07-17 | 2020-10-22 | 金昉毅 | 463 | 59.49 |
| 2018-07-07 | 2020-10-22 | 詹佳 | 838 | 72.17 |
| 2017-12-29 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 565 | -11.60 |
| 2016-12-29 | 2018-01-30 | 房雷 | 397 | 3.30 |
| 2016-04-26 | 2018-05-02 | 陆海燕 | 736 | -3.75 |
| 2016-04-01 | 2017-12-29 | 戴奇雷 | 637 | 1.84 |
| 2010-12-31 | 2016-04-01 | 于进杰 | 1918 | 63.72 |
| 2010-04-15 | 2011-06-02 | 钱钧 | 413 | -5.81 |
| 2006-07-08 | 2010-04-15 | 许春茂 | 1377 | 188.14 |
| 2006-03-24 | 2006-07-08 | 吴娜 | 106 | 11.83 |
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