首页 >
基金>
光大保德信红利混合A(360005)
光大保德信红利混合A
(360005)
|
|
|
累计净值：5.1428
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6952 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 1.7052 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.6999 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.6999 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 1.6954 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 1.6793 | 1.13% |
| 2025-04-10 | 1.6605 | 0.96% |
| 2025-04-09 | 1.6447 | 0.83% |
|
基金全称
|
光大保德信红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
徐晓杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.11亿元
|
份额规模
|
1.7986亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.45元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.95%
|
|
最近一月
|
-3.20%
|
|
最近三月
|
1.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.23%
|
|
最近两年
|
-21.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 735,200.00 | 11,292,672.00 | 3.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 441,300.00 | 10,264,638.00 | 3.30 |
| 601939 | 建设银行 | 1,095,700.00 | 9,631,203.00 | 3.10 |
| 601000 | 唐山港 | 2,025,100.00 | 9,538,221.00 | 3.07 |
| 601328 | 交通银行 | 1,083,900.00 | 8,421,903.00 | 2.71 |
| 601288 | 农业银行 | 1,569,800.00 | 8,382,732.00 | 2.70 |
| 000921 | 海信家电 | 282,900.00 | 8,175,810.00 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 188,000.00 | 8,174,240.00 | 2.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,291,100.00 | 7,811,155.00 | 2.51 |
| 601988 | 中国银行 | 1,413,500.00 | 7,788,385.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,511,931.08 | 41.34 | 46.83 |
| 金融业 | 65,127,089.00 | 20.95 | 23.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,653,652.83 | 6.32 | 7.16 |
| 采矿业 | 18,438,878.00 | 5.93 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,789,513.60 | 5.08 | 5.75 |
| 房地产业 | 11,066,126.00 | 3.56 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,906,898.00 | 3.51 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,979,984.00 | 0.96 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 1,947,648.00 | 0.63 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
| 2024-06-30 | 73.10 | - | 26.06 | 320,936,144.26 |
| 2024-03-31 | 81.28 | - | 19.01 | 335,832,345.31 |
| 2023-12-31 | 79.42 | - | 11.01 | 398,572,045.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 徐晓杰 | 1641 | -23.96 |
| 2019-07-17 | 2020-10-22 | 金昉毅 | 463 | 59.49 |
| 2018-07-07 | 2020-10-22 | 詹佳 | 838 | 72.17 |
| 2017-12-29 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 565 | -11.60 |
| 2016-12-29 | 2018-01-30 | 房雷 | 397 | 3.30 |
| 2016-04-26 | 2018-05-02 | 陆海燕 | 736 | -3.75 |
| 2016-04-01 | 2017-12-29 | 戴奇雷 | 637 | 1.84 |
| 2010-12-31 | 2016-04-01 | 于进杰 | 1918 | 63.72 |
| 2010-04-15 | 2011-06-02 | 钱钧 | 413 | -5.81 |
| 2006-07-08 | 2010-04-15 | 许春茂 | 1377 | 188.14 |
| 2006-03-24 | 2006-07-08 | 吴娜 | 106 | 11.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
