基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信货币A(360003) |
每万份收益：
0.3472元
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7日年化率：
1.2590%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408317 | 24中信银行CD317 | 197,749,626.37 | 3.57 |
| 112403063 | 24农业银行CD063 | 99,936,739.07 | 1.80 |
| 112497217 | 24南京银行CD083 | 99,902,580.71 | 1.80 |
| 112403090 | 24农业银行CD090 | 99,876,243.99 | 1.80 |
| 112509030 | 25浦发银行CD030 | 99,824,102.40 | 1.80 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 99,727,068.97 | 1.80 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 99,652,177.97 | 1.80 |
| 112512031 | 25北京银行CD031 | 99,593,596.47 | 1.80 |
| 112406306 | 24交通银行CD306 | 99,537,907.62 | 1.79 |
| 112403172 | 24农业银行CD172 | 99,495,554.81 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 44.73 | 16.30 | 5,545,631,807.58 |
| 2024-12-31 | - | 53.20 | 21.45 | 5,852,409,384.80 |
| 2024-09-30 | - | 51.66 | 24.89 | 6,051,853,567.36 |
| 2024-06-30 | - | 47.89 | 35.64 | 5,350,326,576.80 |
| 2024-03-31 | - | 66.34 | 16.77 | 5,387,339,473.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 沈荣 | 2832 | 18.08 |
| 2017-04-08 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 392 | 4.06 |
| 2014-08-28 | 2017-04-08 | 王慧杰 | 954 | 8.85 |
| 2012-03-01 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 924 | 10.04 |
| 2010-08-31 | 2012-03-01 | 凌超 | 548 | 4.70 |
| 2007-11-09 | 2010-08-31 | 于海颖 | 1026 | 6.64 |
| 2006-01-05 | 2007-11-09 | 沈毅 | 673 | 4.19 |
| 2005-06-09 | 2006-01-05 | 何如克 | 210 | 1.03 |
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