天治新消费混合
(350008)
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累计净值：0.8461
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8461 | -0.34% |
| 2025-07-18 | 0.8490 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 0.8430 | 3.35% |
| 2025-07-16 | 0.8157 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 0.8152 | 0.47% |
| 2025-07-14 | 0.8114 | 0.98% |
| 2025-07-11 | 0.8035 | 1.75% |
| 2025-07-10 | 0.7897 | -0.04% |
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基金全称
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天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.28%
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最近一月
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14.79%
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最近三月
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4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.31%
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最近两年
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-42.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,400.00 | 591,660.00 | 3.15 |
| 300558 | 贝达药业 | 9,400.00 | 544,730.00 | 2.90 |
| 603259 | 药明康德 | 7,800.00 | 542,490.00 | 2.89 |
| 688192 | 迪哲医药 | 8,800.00 | 526,240.00 | 2.80 |
| 688062 | 迈威生物 | 18,600.00 | 526,008.00 | 2.80 |
| 688131 | 皓元医药 | 10,700.00 | 517,345.00 | 2.76 |
| 000963 | 华东医药 | 12,800.00 | 516,608.00 | 2.75 |
| 603127 | 昭衍新药 | 24,500.00 | 515,235.00 | 2.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,700.00 | 505,297.00 | 2.69 |
| 688443 | 智翔金泰 | 17,500.00 | 485,450.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,878,440.00 | 57.96 | 63.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,511,516.00 | 24.04 | 26.28 |
| 批发和零售业 | 968,704.00 | 5.16 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 625,417.00 | 3.33 | 3.64 |
| 卫生和社会工作 | 186,068.00 | 0.99 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.65 | 18,769,437.35 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 6.90 | 16,996,872.97 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 6.37 | 12,742,405.32 |
| 2024-09-30 | 67.57 | - | 37.95 | 8,353,652.95 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 8.31 | 8,037,177.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1282 | -62.18 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
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