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天治趋势精选混合(350007)
天治趋势精选混合
(350007)
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累计净值：1.1617
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7297 | -0.33% |
| 2025-07-17 | 0.7321 | 2.06% |
| 2025-07-16 | 0.7173 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 0.7194 | 3.48% |
| 2025-07-14 | 0.6952 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 0.6919 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 0.6902 | -0.73% |
| 2025-07-09 | 0.6953 | -0.74% |
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基金全称
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天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.46%
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最近一月
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11.39%
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最近三月
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14.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.28%
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最近两年
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-15.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 900.00 | 175,500.00 | 3.67 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2,680.00 | 164,712.80 | 3.44 |
| 301205 | 联特科技 | 1,600.00 | 153,376.00 | 3.21 |
| 300502 | 新易盛 | 1,160.00 | 147,343.20 | 3.08 |
| 002130 | 沃尔核材 | 6,000.00 | 142,920.00 | 2.99 |
| 301396 | 宏景科技 | 2,240.00 | 139,126.40 | 2.91 |
| 002396 | 星网锐捷 | 6,000.00 | 134,700.00 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 131,274.00 | 2.74 |
| 688041 | 海光信息 | 917.00 | 129,562.93 | 2.71 |
| 688291 | 金橙子 | 4,200.00 | 127,302.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,866,698.72 | 59.91 | 64.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,354,379.28 | 28.30 | 30.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,180.00 | 2.89 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,000.00 | 2.03 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 6.62 | 4,785,308.61 |
| 2025-03-31 | 67.25 | - | 33.29 | 5,010,719.67 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 14.52 | 24,242,036.75 |
| 2024-09-30 | 65.50 | - | 73.37 | 23,445,331.23 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 6.47 | 27,673,014.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-29 | - | 梁莉 | 1270 | -46.46 |
| 2022-09-27 | 2024-05-29 | 李文杰 | 610 | -33.53 |
| 2020-11-26 | 2022-02-15 | 尹维国 | 446 | 5.68 |
| 2019-07-26 | 2020-12-08 | 施钰 | 501 | 100.00 |
| 2015-02-17 | 2020-01-04 | 尹维国 | 1782 | -0.21 |
| 2014-01-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 384 | 2.11 |
| 2011-09-09 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 873 | -5.58 |
| 2009-07-15 | 2011-09-09 | 吴涛 | 786 | 0.40 |
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