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天治稳健双盈债券(350006)
天治稳健双盈债券
(350006)
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累计净值：2.1752
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1496 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1485 | 0.01% |
| 2025-07-16 | 1.1484 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 1.1505 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 1.1519 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 1.1498 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 1.1476 | 0.19% |
| 2025-07-09 | 1.1454 | -0.11% |
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基金全称
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天治稳健双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申 郝杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5083亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.35%
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最近两年
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8.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,664,400.00 | 2.87 |
| 000600 | 建投能源 | 230,000.00 | 1,589,300.00 | 2.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 80,000.00 | 1,532,800.00 | 2.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 1,462,876.00 | 2.52 |
| 600030 | 中信证券 | 50,000.00 | 1,381,000.00 | 2.38 |
| 601377 | 兴业证券 | 200,000.00 | 1,238,000.00 | 2.13 |
| 600900 | 长江电力 | 27,000.00 | 813,780.00 | 1.40 |
| 301349 | 信德新材 | 16,000.00 | 625,120.00 | 1.08 |
| 600104 | 上汽集团 | 36,000.00 | 577,800.00 | 1.00 |
| 301165 | 锐捷网络 | 9,000.00 | 553,140.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,068,350.00 | 10.46 | 44.65 |
| 制造业 | 4,541,461.00 | 7.83 | 33.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,403,080.00 | 4.14 | 17.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,360.00 | 0.52 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 277,440.00 | 0.48 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.43 | 85.77 | 1.68 | 58,013,301.79 |
| 2025-03-31 | - | 93.23 | 15.82 | 51,863,346.18 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 83.22 | 15.29 | 52,524,911.38 |
| 2024-09-30 | 29.38 | 81.52 | 11.91 | 92,663,224.56 |
| 2024-06-30 | 28.57 | 88.03 | 15.39 | 89,370,208.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 郝杰 | 117 | 1.90 |
| 2025-03-19 | - | 李申 | 125 | 2.47 |
| 2022-01-18 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1165 | 7.59 |
| 2015-02-17 | 2022-01-27 | 王洋 | 2536 | 49.14 |
| 2010-04-14 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1770 | 42.16 |
| 2008-11-05 | 2010-05-19 | 贺云 | 560 | 2.91 |
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