首页 >
基金>
天治中国制造2025(350005)
天治中国制造2025
(350005)
|
|
|
累计净值：2.6293
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.8726 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 1.8691 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 1.8713 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.8703 | -0.60% |
| 2025-04-23 | 1.8816 | 0.19% |
| 2025-04-22 | 1.8780 | -0.33% |
| 2025-04-21 | 1.8842 | 0.96% |
| 2025-04-18 | 1.8662 | -0.42% |
|
基金全称
|
天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天治基金
|
|
基金经理
|
梁莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.0729亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.76元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
-3.96%
|
|
最近三月
|
-7.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.47%
|
|
最近两年
|
-27.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603985 | 恒润股份 | 19,400.00 | 273,152.00 | 1.91 |
| 000868 | 安凯客车 | 38,000.00 | 263,720.00 | 1.84 |
| 300752 | 隆利科技 | 12,500.00 | 259,125.00 | 1.81 |
| 688234 | 天岳先进 | 4,100.00 | 254,200.00 | 1.78 |
| 688167 | 炬光科技 | 3,300.00 | 247,467.00 | 1.73 |
| 688403 | 汇成股份 | 24,600.00 | 239,850.00 | 1.68 |
| 301626 | 苏州天脉 | 2,800.00 | 238,756.00 | 1.67 |
| 688615 | 合合信息 | 1,100.00 | 235,840.00 | 1.65 |
| 688381 | 帝奥微 | 11,300.00 | 235,605.00 | 1.65 |
| 688039 | 当虹科技 | 6,800.00 | 224,128.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,355,663.28 | 58.36 | 62.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,114,288.39 | 28.74 | 30.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,446.68 | 2.26 | 2.40 |
| 房地产业 | 197,160.00 | 1.38 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 178,117.00 | 1.24 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,854.00 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,010.00 | 0.92 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 7,549.00 | 0.05 | 0.06 |
| 建筑业 | 6,843.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 8.17 | 14,317,158.37 |
| 2024-12-31 | 75.31 | - | 26.27 | 15,205,191.16 |
| 2024-09-30 | 79.05 | - | 46.63 | 14,162,931.12 |
| 2024-06-30 | 19.39 | - | 84.53 | 14,208,997.46 |
| 2024-03-31 | 2.02 | - | 113.89 | 282,671,792.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 梁莉 | 1477 | -35.54 |
| 2020-12-25 | 2022-02-15 | 尹维国 | 417 | 13.65 |
| 2015-06-03 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 2042 | 33.96 |
| 2012-06-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 1078 | 182.36 |
| 2010-01-22 | 2012-08-31 | 龚炜 | 952 | -18.79 |
| 2008-07-01 | 2010-01-22 | 耿广棋 | 570 | 47.44 |
| 2008-05-08 | 2008-11-01 | 余明元 | 177 | -21.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
