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天治财富增长混合

(350001)

净值:
1.1980
日增长率:
-1.32%
累计净值:3.0433 2025-04-30
  • 净值走势
天治财富增长混合(350001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1980-1.32%
2025-04-291.2140-0.15%
2025-04-281.21580.82%
2025-04-251.2059-0.10%
2025-04-241.20710.94%
2025-04-231.1958-0.55%
2025-04-221.20240.80%
2025-04-211.1928-0.85%
基金全称 天治财富增长证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3042亿份
成立以来分红 每份累计1.85元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 3.35%
最近三月 2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 7.05%
最近两年 -10.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行545,000.003,052,000.008.65
601398工商银行441,000.003,038,490.008.62
601939建设银行326,000.002,878,580.008.16
600900长江电力102,100.002,839,401.008.05
601288农业银行460,000.002,382,800.006.76
601328交通银行312,000.002,324,400.006.59
600025华能水电220,000.002,015,200.005.71
601658邮储银行308,000.001,604,680.004.55
001965招商公路108,000.001,429,920.004.05
601816京沪高铁210,000.001,169,700.003.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业16,578,300.0047.0167.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,298,601.0015.0321.65
交通运输、仓储和邮政业2,599,620.007.3710.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.4161.993.7935,264,037.94
2024-12-3168.8660.784.0036,632,703.27
2024-09-3072.4757.733.6536,585,925.91
2024-06-3068.9462.543.8436,287,070.20
2024-03-3169.1444.933.2736,143,439.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-15-李申1478-24.84
2019-07-232022-05-10许家涵102221.35
2017-07-182019-07-26梁辰73819.03
2015-02-172017-07-25吴昊88925.29
2012-06-292015-02-17周雪军96373.57
2008-07-012012-06-29谢京1459-9.57
2007-04-132007-06-01吴鹏4918.40
2007-04-132008-07-01刘红兵445-4.01
2006-03-162007-04-13张岗393116.33
2004-06-292006-03-16魏延军6257.61
2004-06-292004-11-30刘红兵154-1.13
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