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天治财富增长混合(350001)
天治财富增长混合
(350001)
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累计净值:3.0433
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.1980 | -1.32% |
2025-04-29 | 1.2140 | -0.15% |
2025-04-28 | 1.2158 | 0.82% |
2025-04-25 | 1.2059 | -0.10% |
2025-04-24 | 1.2071 | 0.94% |
2025-04-23 | 1.1958 | -0.55% |
2025-04-22 | 1.2024 | 0.80% |
2025-04-21 | 1.1928 | -0.85% |
基金全称
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天治财富增长证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3042亿份
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成立以来分红
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每份累计1.85元(6次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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-10.53%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601988 | 中国银行 | 545,000.00 | 3,052,000.00 | 8.65 |
601398 | 工商银行 | 441,000.00 | 3,038,490.00 | 8.62 |
601939 | 建设银行 | 326,000.00 | 2,878,580.00 | 8.16 |
600900 | 长江电力 | 102,100.00 | 2,839,401.00 | 8.05 |
601288 | 农业银行 | 460,000.00 | 2,382,800.00 | 6.76 |
601328 | 交通银行 | 312,000.00 | 2,324,400.00 | 6.59 |
600025 | 华能水电 | 220,000.00 | 2,015,200.00 | 5.71 |
601658 | 邮储银行 | 308,000.00 | 1,604,680.00 | 4.55 |
001965 | 招商公路 | 108,000.00 | 1,429,920.00 | 4.05 |
601816 | 京沪高铁 | 210,000.00 | 1,169,700.00 | 3.32 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 16,578,300.00 | 47.01 | 67.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,298,601.00 | 15.03 | 21.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,599,620.00 | 7.37 | 10.62 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 69.41 | 61.99 | 3.79 | 35,264,037.94 |
2024-12-31 | 68.86 | 60.78 | 4.00 | 36,632,703.27 |
2024-09-30 | 72.47 | 57.73 | 3.65 | 36,585,925.91 |
2024-06-30 | 68.94 | 62.54 | 3.84 | 36,287,070.20 |
2024-03-31 | 69.14 | 44.93 | 3.27 | 36,143,439.32 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-04-15 | - | 李申 | 1478 | -24.84 |
2019-07-23 | 2022-05-10 | 许家涵 | 1022 | 21.35 |
2017-07-18 | 2019-07-26 | 梁辰 | 738 | 19.03 |
2015-02-17 | 2017-07-25 | 吴昊 | 889 | 25.29 |
2012-06-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 963 | 73.57 |
2008-07-01 | 2012-06-29 | 谢京 | 1459 | -9.57 |
2007-04-13 | 2007-06-01 | 吴鹏 | 49 | 18.40 |
2007-04-13 | 2008-07-01 | 刘红兵 | 445 | -4.01 |
2006-03-16 | 2007-04-13 | 张岗 | 393 | 116.33 |
2004-06-29 | 2006-03-16 | 魏延军 | 625 | 7.61 |
2004-06-29 | 2004-11-30 | 刘红兵 | 154 | -1.13 |
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