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首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券A(340009)
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兴全磐稳增利债券A

(340009)
净值：
1.5771
日增长率：
0.26%
累计净值：2.1321 2025-07-21
  • 净值走势
兴全磐稳增利债券A(340009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.57710.26%
2025-07-181.57300.10%
2025-07-171.57150.27%
2025-07-161.56730.14%
2025-07-151.5651-0.06%
2025-07-141.5660-0.19%
2025-07-111.56900.04%
2025-07-101.56840.14%
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基金情况

基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.68亿元 份额规模 4.9290亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 2.01%
最近三月 3.14%
最近六月 0.00%
最近一年 10.72%
最近两年 8.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002651利君股份500.0012,500.000.01
300284苏交科500.006,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,500.000.0165.27
社会服务业6,650.00-34.73
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.050.28848,290,272.41
2025-03-31-99.740.62848,343,233.62
2024-12-31-113.841.12714,769,321.06
2024-09-30-117.330.84725,831,396.20
2024-06-30-129.071.97795,664,021.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-11-02-张睿355151.08
2013-06-142015-12-14毛水荣91346.25
2012-04-272013-07-11张睿4403.34
2011-01-252012-03-02肖娟402-1.31
2009-07-232012-06-29李友超10724.45
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