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兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
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累计净值：3.4553
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.6353 | -1.09% |
| 2025-09-03 | 2.6643 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 2.6814 | -1.00% |
| 2025-09-01 | 2.7084 | 0.48% |
| 2025-08-29 | 2.6954 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 2.6731 | 1.40% |
| 2025-08-27 | 2.6362 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 2.6786 | 0.12% |
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基金全称
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.31亿元
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份额规模
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4.6562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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4.90%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.33%
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最近两年
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-13.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 197,500.00 | 49,813,450.00 | 4.40 |
| 600900 | 长江电力 | 1,549,000.00 | 46,686,860.00 | 4.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,091,900.00 | 37,878,011.00 | 3.35 |
| 600048 | 保利发展 | 4,618,700.00 | 37,411,470.00 | 3.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,289,700.00 | 24,014,810.00 | 2.12 |
| 603773 | 沃格光电 | 892,830.00 | 21,999,331.20 | 1.94 |
| 603233 | 大参林 | 1,316,540.00 | 21,459,602.00 | 1.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 407,100.00 | 19,850,196.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 352,500.00 | 19,556,700.00 | 1.73 |
| 601998 | 中信银行 | 2,209,700.00 | 18,782,450.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,104,907.00 | 34.84 | 58.05 |
| 金融业 | 67,411,854.00 | 5.96 | 9.93 |
| 房地产业 | 48,550,651.42 | 4.29 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,686,860.00 | 4.13 | 6.88 |
| 采矿业 | 28,636,230.00 | 2.53 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,112,423.00 | 2.40 | 3.99 |
| 租赁和商务服务业 | 24,014,810.00 | 2.12 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 21,461,846.00 | 1.90 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,229,643.58 | 1.70 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,716,527.18 | 0.15 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.02 | 15.68 | 26.08 | 1,131,120,011.60 |
| 2025-03-31 | 69.93 | 16.56 | 13.01 | 1,176,642,983.97 |
| 2024-12-31 | 73.43 | 11.18 | 12.41 | 1,291,787,036.71 |
| 2024-09-30 | 77.97 | 6.54 | 13.71 | 1,448,810,059.97 |
| 2024-06-30 | 70.22 | 3.70 | 27.41 | 1,444,265,327.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 虞淼 | 225 | 7.31 |
| 2020-12-09 | 2025-01-24 | 钱鑫 | 1507 | -37.99 |
| 2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
| 2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
| 2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
| 2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
| 2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
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