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兴全社会责任混合(340007)
兴全社会责任混合
(340007)
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累计净值：2.8650
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.6750 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 2.6730 | 0.30% |
| 2025-04-28 | 2.6650 | -0.30% |
| 2025-04-25 | 2.6730 | -0.56% |
| 2025-04-24 | 2.6880 | 0.22% |
| 2025-04-23 | 2.6820 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 2.6840 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 2.6820 | 1.51% |
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基金全称
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兴全社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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何以广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.87亿元
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份额规模
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8.9581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-3.64%
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最近三月
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-6.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.48%
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最近两年
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-34.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 366,060.00 | 92,591,216.40 | 3.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 219,589.00 | 82,323,916.10 | 3.31 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,920,450.00 | 79,820,362.00 | 3.21 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,669,700.00 | 67,623,501.00 | 2.72 |
| 601728 | 中国电信 | 8,374,700.00 | 65,741,395.00 | 2.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 726,473.00 | 64,895,833.09 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,626,522.00 | 62,951,959.00 | 2.53 |
| 688041 | 海光信息 | 437,279.00 | 61,787,522.70 | 2.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,844,400.00 | 61,741,064.00 | 2.48 |
| 002028 | 思源电气 | 744,800.00 | 56,604,800.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,486,165,792.48 | 59.76 | 70.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,518,119.34 | 8.75 | 10.32 |
| 金融业 | 142,590,733.00 | 5.73 | 6.76 |
| 采矿业 | 47,862,168.00 | 1.92 | 2.27 |
| 房地产业 | 47,668,372.00 | 1.92 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,711,420.14 | 1.72 | 2.03 |
| 建筑业 | 32,923,082.96 | 1.32 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,941,184.00 | 0.96 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 22,565,460.00 | 0.91 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 18,749,740.00 | 0.75 | 0.89 |
| 教育 | 18,736,900.00 | 0.75 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,877,177.00 | 0.28 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.69 | 2,486,959,910.26 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 12.57 | 2,769,215,377.73 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 10.98 | 2,761,681,825.01 |
| 2024-06-30 | 91.65 | 0.37 | 7.67 | 2,717,663,529.48 |
| 2024-03-31 | 93.20 | 0.36 | 6.36 | 2,802,568,314.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-18 | - | 何以广 | 289 | -0.45 |
| 2019-04-02 | 2024-09-30 | 季文华 | 2008 | -17.58 |
| 2018-06-22 | 2019-06-27 | 董承非 | 370 | -5.41 |
| 2017-12-25 | 2019-04-02 | 董理 | 463 | -15.41 |
| 2009-01-17 | 2018-03-21 | 傅鹏博 | 3350 | 434.85 |
| 2008-04-30 | 2009-08-29 | 刘兆洋 | 486 | 34.40 |
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