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兴全社会责任混合(340007)
兴全社会责任混合
(340007)
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累计净值：3.5430
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.3530 | 0.15% |
| 2025-09-02 | 3.3480 | -1.99% |
| 2025-09-01 | 3.4160 | 1.46% |
| 2025-08-29 | 3.3670 | 1.51% |
| 2025-08-28 | 3.3170 | 3.53% |
| 2025-08-27 | 3.2040 | -1.75% |
| 2025-08-26 | 3.2610 | -0.91% |
| 2025-08-25 | 3.2910 | 2.43% |
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基金全称
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兴全社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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何以广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.66亿元
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份额规模
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8.7056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.65%
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最近一月
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14.75%
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最近三月
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22.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.69%
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最近两年
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-4.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,844,400.00 | 74,235,364.00 | 3.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 481,600.00 | 64,717,408.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 232,660.00 | 58,681,505.20 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,003,700.00 | 58,572,150.00 | 2.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,903,422.00 | 58,546,858.68 | 2.37 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2,854,600.00 | 55,236,510.00 | 2.24 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,770,759.00 | 55,194,558.03 | 2.24 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,382,100.00 | 53,120,830.00 | 2.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 363,001.00 | 52,947,325.86 | 2.15 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,662,550.00 | 52,353,699.50 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,421,230,458.30 | 57.64 | 68.32 |
| 金融业 | 245,474,279.44 | 9.96 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,215,513.00 | 6.90 | 8.18 |
| 采矿业 | 103,563,014.00 | 4.20 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,661,732.00 | 2.05 | 2.44 |
| 建筑业 | 49,639,431.60 | 2.01 | 2.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,476,868.40 | 0.95 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 15,851,616.00 | 0.64 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 16.90 | 2,465,836,502.93 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.69 | 2,486,959,910.26 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 12.57 | 2,769,215,377.73 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 10.98 | 2,761,681,825.01 |
| 2024-06-30 | 91.65 | 0.37 | 7.67 | 2,717,663,529.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-18 | - | 何以广 | 414 | 24.79 |
| 2019-04-02 | 2024-09-30 | 季文华 | 2008 | -17.58 |
| 2018-06-22 | 2019-06-27 | 董承非 | 370 | -5.41 |
| 2017-12-25 | 2019-04-02 | 董理 | 463 | -15.41 |
| 2009-01-17 | 2018-03-21 | 傅鹏博 | 3350 | 434.85 |
| 2008-04-30 | 2009-08-29 | 刘兆洋 | 486 | 34.40 |
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