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兴全全球视野股票(340006)
兴全全球视野股票
(340006)
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累计净值：5.1150
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 2.3690 | 1.36% |
| 2025-07-16 | 2.3371 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 2.3393 | 0.49% |
| 2025-07-14 | 2.3279 | 0.25% |
| 2025-07-11 | 2.3221 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 2.3156 | 0.19% |
| 2025-07-09 | 2.3111 | -0.26% |
| 2025-07-08 | 2.3172 | 1.26% |
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基金全称
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兴全全球视野股票型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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王品 余明强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.99亿元
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份额规模
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5.3803亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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10.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.96%
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最近两年
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-4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 318,220.00 | 80,490,566.80 | 6.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,182,400.00 | 48,348,336.00 | 4.03 |
| 002025 | 航天电器 | 780,250.00 | 43,381,900.00 | 3.62 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,693,941.00 | 42,907,525.53 | 3.58 |
| 300679 | 电连技术 | 625,500.00 | 35,572,185.00 | 2.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 90,500.00 | 33,928,450.00 | 2.83 |
| 300395 | 菲利华 | 725,800.00 | 32,450,518.00 | 2.71 |
| 600383 | 金地集团 | 6,572,900.00 | 29,709,508.00 | 2.48 |
| 002371 | 北方华创 | 70,800.00 | 29,452,800.00 | 2.46 |
| 688169 | 石头科技 | 114,810.00 | 27,919,495.80 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 863,861,277.12 | 72.07 | 79.61 |
| 采矿业 | 60,340,372.40 | 5.03 | 5.56 |
| 房地产业 | 53,612,093.00 | 4.47 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,431,534.71 | 3.62 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,651,075.94 | 1.39 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 15,353,755.30 | 1.28 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,795,066.36 | 0.98 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,084,780.67 | 0.92 | 1.02 |
| 教育 | 8,993,712.00 | 0.75 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.53 | 5.90 | 2.37 | 1,198,651,989.06 |
| 2024-12-31 | 84.45 | 5.54 | 10.06 | 1,274,663,907.92 |
| 2024-09-30 | 83.41 | 4.73 | 9.14 | 1,480,631,484.26 |
| 2024-06-30 | 87.56 | 6.30 | 6.22 | 1,455,604,143.30 |
| 2024-03-31 | 89.13 | 6.19 | 4.47 | 1,501,064,230.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 余明强 | 156 | 2.61 |
| 2017-09-19 | - | 王品 | 2859 | 48.15 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 吴圣涛 | 679 | -14.72 |
| 2015-12-31 | 2017-02-07 | 申庆 | 404 | -15.30 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 季侃乐 | 402 | 72.87 |
| 2012-09-06 | 2014-12-06 | 杨大力 | 821 | 42.84 |
| 2007-02-06 | 2015-12-31 | 董承非 | 3250 | 375.14 |
| 2006-09-20 | 2008-01-03 | 王晓明 | 470 | 265.19 |
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