兴全可转债混合
(340001)
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累计净值：4.0978
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0318 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.0308 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.0284 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 1.0327 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.0321 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 1.0341 | 0.27% |
| 2025-04-22 | 1.0313 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 1.0292 | 0.30% |
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基金全称
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兴全可转债混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.64亿元
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份额规模
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24.6281亿份
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成立以来分红
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每份累计3.07元（58次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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-2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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-1.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 949,016.00 | 38,805,264.24 | 1.46 |
| 600048 | 保利发展 | 4,416,002.00 | 36,476,176.52 | 1.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,800.00 | 35,108,072.00 | 1.32 |
| 601318 | 中国平安 | 496,300.00 | 25,623,969.00 | 0.96 |
| 600900 | 长江电力 | 913,684.00 | 25,409,552.04 | 0.95 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,020,900.00 | 24,797,661.00 | 0.93 |
| 603773 | 沃格光电 | 981,479.00 | 24,703,826.43 | 0.93 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,684,400.00 | 21,728,760.00 | 0.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,013,800.00 | 21,156,876.00 | 0.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,249,600.00 | 20,793,344.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,357,955.97 | 17.09 | 71.14 |
| 房地产业 | 48,633,620.52 | 1.83 | 7.60 |
| 采矿业 | 31,044,493.56 | 1.17 | 4.85 |
| 金融业 | 25,881,213.00 | 0.97 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,409,552.04 | 0.95 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,663,445.06 | 0.89 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 21,156,876.00 | 0.79 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 8,854,235.00 | 0.33 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,572.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.03 | 60.61 | 15.54 | 2,664,023,269.95 |
| 2024-12-31 | 22.35 | 67.29 | 10.73 | 2,762,926,029.90 |
| 2024-09-30 | 24.51 | 60.08 | 8.83 | 3,026,798,255.15 |
| 2024-06-30 | 23.92 | 61.72 | 14.49 | 3,014,174,968.18 |
| 2024-03-31 | 27.39 | 62.25 | 11.21 | 3,003,791,579.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-16 | - | 虞淼 | 2298 | 44.75 |
| 2015-08-25 | 2017-11-09 | 陈宇 | 807 | 21.33 |
| 2015-07-13 | 2019-02-21 | 张亚辉 | 1319 | 17.26 |
| 2007-02-06 | 2015-08-25 | 杨云 | 3122 | 232.55 |
| 2004-09-29 | 2005-12-07 | 王晓明 | 434 | -1.65 |
| 2004-05-11 | 2007-03-02 | 杜昌勇 | 1025 | 105.21 |
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