兴全可转债混合
(340001)
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累计净值：4.1992
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1332 | -0.49% |
| 2025-09-03 | 1.1388 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 1.1406 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 1.1477 | -0.16% |
| 2025-08-29 | 1.1495 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 1.1468 | 0.68% |
| 2025-08-27 | 1.1390 | -1.92% |
| 2025-08-26 | 1.1613 | 0.04% |
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基金全称
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兴全可转债混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.89亿元
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份额规模
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24.2685亿份
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成立以来分红
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每份累计3.07元（58次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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2.72%
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最近三月
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8.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.31%
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最近两年
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8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 4,416,002.00 | 35,769,616.20 | 1.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,700.00 | 31,199,614.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 871,716.00 | 30,239,828.04 | 1.17 |
| 600900 | 长江电力 | 913,684.00 | 27,538,435.76 | 1.06 |
| 601318 | 中国平安 | 496,300.00 | 27,534,724.00 | 1.06 |
| 603773 | 沃格光电 | 1,116,279.00 | 27,505,114.56 | 1.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,013,800.00 | 22,000,740.00 | 0.85 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,020,900.00 | 21,918,723.00 | 0.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,909,600.00 | 21,769,440.00 | 0.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 432,600.00 | 21,093,576.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,431,132.96 | 14.00 | 62.63 |
| 房地产业 | 45,963,579.20 | 1.78 | 7.94 |
| 金融业 | 38,446,383.00 | 1.48 | 6.64 |
| 采矿业 | 32,640,448.50 | 1.26 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,538,435.76 | 1.06 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 22,000,740.00 | 0.85 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,093,576.00 | 0.81 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,759,135.15 | 0.69 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 10,760,244.00 | 0.42 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.35 | 59.90 | 18.16 | 2,589,109,937.90 |
| 2025-03-31 | 24.03 | 60.61 | 15.54 | 2,664,023,269.95 |
| 2024-12-31 | 22.35 | 67.29 | 10.73 | 2,762,926,029.90 |
| 2024-09-30 | 24.51 | 60.08 | 8.83 | 3,026,798,255.15 |
| 2024-06-30 | 23.92 | 61.72 | 14.49 | 3,014,174,968.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-16 | - | 虞淼 | 2424 | 59.77 |
| 2015-08-25 | 2017-11-09 | 陈宇 | 807 | 21.33 |
| 2015-07-13 | 2019-02-21 | 张亚辉 | 1319 | 17.26 |
| 2007-02-06 | 2015-08-25 | 杨云 | 3122 | 232.55 |
| 2004-09-29 | 2005-12-07 | 王晓明 | 434 | -1.65 |
| 2004-05-11 | 2007-03-02 | 杜昌勇 | 1025 | 105.21 |
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