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诺安研究精选股票(320022)
诺安研究精选股票
(320022)
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累计净值：2.9730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7110 | -0.58% |
| 2025-04-17 | 1.7210 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.7210 | -0.52% |
| 2025-04-15 | 1.7300 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.7360 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 1.7290 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 1.7060 | 1.97% |
| 2025-04-09 | 1.6730 | 2.39% |
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基金全称
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诺安研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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2.3721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-10.47%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.07%
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最近两年
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-20.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 64,100.00 | 17,050,600.00 | 4.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 15,697,200.00 | 3.84 |
| 000858 | 五粮液 | 79,500.00 | 11,133,180.00 | 2.72 |
| 600584 | 长电科技 | 265,700.00 | 10,856,502.00 | 2.66 |
| 601595 | 上海电影 | 428,100.00 | 10,574,070.00 | 2.59 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 186,821.00 | 10,525,495.14 | 2.58 |
| 600633 | 浙数文化 | 937,400.00 | 9,805,204.00 | 2.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 235,900.00 | 9,615,284.00 | 2.35 |
| 688012 | 中微公司 | 50,518.00 | 9,555,984.88 | 2.34 |
| 600760 | 中航沈飞 | 183,600.00 | 9,312,192.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,240,256.33 | 63.93 | 68.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,164,095.27 | 6.16 | 6.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,298,611.00 | 4.48 | 4.77 |
| 采矿业 | 16,751,749.00 | 4.10 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,593,622.29 | 3.33 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 10,168,016.96 | 2.49 | 2.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,568,043.00 | 2.34 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,034,593.64 | 2.21 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 7,654,332.00 | 1.87 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,570,882.76 | 1.12 | 1.19 |
| 建筑业 | 4,416,182.00 | 1.08 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,983,026.10 | 0.73 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,728.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.39 | 408,660,782.08 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 10.81 | 457,544,636.14 |
| 2024-06-30 | 84.30 | - | 16.11 | 416,934,521.76 |
| 2024-03-31 | 88.71 | - | 11.29 | 448,361,806.75 |
| 2023-12-31 | 86.48 | - | 16.12 | 479,180,862.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 邓心怡 | 1020 | -24.36 |
| 2015-03-30 | 2024-08-17 | 王创练 | 3428 | 53.10 |
| 2012-12-10 | 2015-03-30 | 宋德舜 | 840 | 73.74 |
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