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诺安研究精选股票(320022)
诺安研究精选股票
(320022)
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累计净值：3.5110
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0210 | -3.12% |
| 2025-09-02 | 2.0860 | -3.78% |
| 2025-09-01 | 2.1680 | 0.88% |
| 2025-08-29 | 2.1490 | -0.09% |
| 2025-08-28 | 2.1510 | 2.87% |
| 2025-08-27 | 2.0910 | -1.74% |
| 2025-08-26 | 2.1280 | -1.21% |
| 2025-08-25 | 2.1540 | 2.43% |
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基金全称
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诺安研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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唐晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.94亿元
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份额规模
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2.1669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.35%
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最近一月
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6.37%
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最近三月
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15.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.84%
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最近两年
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6.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603121 | 华培动力 | 633,200.00 | 14,734,564.00 | 3.74 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 261,549.00 | 13,396,539.78 | 3.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 183,600.00 | 10,762,632.00 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 437,400.00 | 8,529,300.00 | 2.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | 201,900.00 | 8,094,171.00 | 2.05 |
| 603296 | 华勤技术 | 100,200.00 | 8,084,136.00 | 2.05 |
| 601138 | 工业富联 | 361,000.00 | 7,718,180.00 | 1.96 |
| 601607 | 上海医药 | 430,901.00 | 7,704,509.88 | 1.96 |
| 600456 | 宝钛股份 | 237,500.00 | 7,464,625.00 | 1.89 |
| 000035 | 中国天楹 | 1,686,400.00 | 7,234,656.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,083,991.03 | 62.97 | 72.52 |
| 采矿业 | 20,727,312.00 | 5.26 | 6.06 |
| 批发和零售业 | 15,663,076.13 | 3.98 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,824,311.16 | 3.26 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,671,357.78 | 3.22 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 8,930,704.00 | 2.27 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,174,916.54 | 2.08 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,659,262.90 | 1.18 | 1.36 |
| 建筑业 | 3,303,558.00 | 0.84 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 2,778,979.20 | 0.71 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,734,908.00 | 0.69 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,520,111.00 | 0.39 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,253.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.83 | - | 5.99 | 393,966,251.71 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.62 | 412,943,803.61 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.39 | 408,660,782.08 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 10.81 | 457,544,636.14 |
| 2024-06-30 | 84.30 | - | 16.11 | 416,934,521.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 唐晨 | 48 | 7.50 |
| 2022-07-06 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 1109 | -16.89 |
| 2015-03-30 | 2024-08-17 | 王创练 | 3428 | 53.10 |
| 2012-12-10 | 2015-03-30 | 宋德舜 | 840 | 73.74 |
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