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诺安双利债券发起(320021)
诺安双利债券发起
(320021)
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累计净值：2.5580
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.5580 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 2.5610 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 2.5610 | 0.16% |
| 2025-04-25 | 2.5570 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 2.5550 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 2.5550 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 2.5520 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 2.5520 | 0.20% |
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基金全称
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诺安双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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潘飞 吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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1.9217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.84%
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最近两年
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-3.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,500.00 | 5,944,090.00 | 1.21 |
| 601229 | 上海银行 | 524,200.00 | 5,163,370.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 275,600.00 | 4,993,872.00 | 1.02 |
| 600259 | 广晟有色 | 127,700.00 | 4,252,410.00 | 0.86 |
| 600027 | 华电国际 | 709,200.00 | 4,077,900.00 | 0.83 |
| 000651 | 格力电器 | 86,100.00 | 3,914,106.00 | 0.80 |
| 600031 | 三一重工 | 204,800.00 | 3,905,536.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 44,000.00 | 3,454,000.00 | 0.70 |
| 600941 | 中国移动 | 28,300.00 | 3,038,288.00 | 0.62 |
| 600282 | 南钢股份 | 628,400.00 | 2,896,924.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,881,329.80 | 6.69 | 51.46 |
| 金融业 | 9,821,212.00 | 2.00 | 15.37 |
| 采矿业 | 9,246,282.00 | 1.88 | 14.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,235,674.00 | 1.06 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,077,900.00 | 0.83 | 6.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,903,000.00 | 0.39 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 727,056.00 | 0.15 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.99 | 89.32 | 1.32 | 491,712,836.90 |
| 2024-12-31 | 18.06 | 108.22 | 2.43 | 663,783,535.16 |
| 2024-09-30 | 13.88 | 112.82 | 3.18 | 998,456,060.89 |
| 2024-06-30 | 15.93 | 105.28 | 1.18 | 1,222,203,906.73 |
| 2024-03-31 | 15.88 | 108.79 | 0.77 | 1,400,978,971.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 吕磊 | 249 | -0.23 |
| 2022-06-17 | - | 潘飞 | 1050 | -3.62 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -4.26 |
| 2022-11-17 | 2024-08-26 | 王海畅 | 648 | -3.75 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 8.23 |
| 2020-07-10 | 2022-07-02 | 夏荣尧 | 722 | 11.13 |
| 2020-03-24 | 2021-04-22 | 杨琨 | 394 | 18.83 |
| 2017-08-30 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1641 | 92.47 |
| 2016-02-20 | 2017-08-30 | 程卓 | 557 | 0.79 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 28.27 |
| 2012-11-29 | 2016-08-03 | 夏俊杰 | 1343 | 40.60 |
| 2012-11-29 | 2014-04-04 | 汪洋 | 491 | 7.90 |
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