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诺安策略精选股票A(320020)
诺安策略精选股票A
(320020)
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累计净值：2.6260
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8016 | -1.05% |
| 2025-09-02 | 1.8208 | 0.55% |
| 2025-09-01 | 1.8108 | -0.41% |
| 2025-08-29 | 1.8182 | -0.52% |
| 2025-08-28 | 1.8277 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.8262 | -1.75% |
| 2025-08-26 | 1.8588 | -0.31% |
| 2025-08-25 | 1.8645 | 0.88% |
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基金全称
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诺安策略精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.5127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.29%
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最近两年
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-8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 441,000.00 | 3,219,300.00 | 3.41 |
| 000651 | 格力电器 | 70,700.00 | 3,175,844.00 | 3.37 |
| 601088 | 中国神华 | 68,100.00 | 2,760,774.00 | 2.93 |
| 600008 | 首创环保 | 881,700.00 | 2,662,734.00 | 2.82 |
| 600820 | 隧道股份 | 412,200.00 | 2,514,420.00 | 2.67 |
| 600461 | 洪城环境 | 243,500.00 | 2,347,340.00 | 2.49 |
| 600015 | 华夏银行 | 296,200.00 | 2,342,942.00 | 2.48 |
| 601169 | 北京银行 | 321,700.00 | 2,197,211.00 | 2.33 |
| 601107 | 四川成渝 | 362,800.00 | 2,184,056.00 | 2.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 171,000.00 | 2,041,740.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 26,503,884.00 | 28.11 | 30.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,351,267.30 | 17.34 | 18.61 |
| 制造业 | 15,462,362.46 | 16.40 | 17.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,701,322.00 | 15.59 | 16.74 |
| 采矿业 | 3,961,530.00 | 4.20 | 4.51 |
| 建筑业 | 3,619,375.00 | 3.84 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,509,431.00 | 2.66 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,886,656.00 | 2.00 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 1,154,923.00 | 1.22 | 1.31 |
| 房地产业 | 918,261.00 | 0.97 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776,765.00 | 0.82 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.54 | 80,838,868.45 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 16.64 | 76,494,475.28 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 11.80 | 90,612,813.94 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 16.27 | 87,975,187.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 孔宪政 | 183 | 7.20 |
| 2025-03-06 | - | 周颖恺 | 183 | 7.20 |
| 2023-02-18 | 2025-03-06 | 李迪 | 747 | -25.85 |
| 2018-06-30 | 2023-02-18 | 蔡宇滨 | 1694 | 124.13 |
| 2018-06-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 206 | 0.80 |
| 2014-11-29 | 2018-06-30 | 谢志华 | 1309 | 18.96 |
| 2012-05-28 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 922 | 23.60 |
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