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诺安全球收益不动产(320017)
诺安全球收益不动产
(320017)
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累计净值：1.4250
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 1.2340 | -1.59% |
| 2025-09-01 | 1.2540 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.2540 | 0.56% |
| 2025-08-28 | 1.2470 | -0.40% |
| 2025-08-27 | 1.2520 | 0.32% |
| 2025-08-26 | 1.2480 | -0.24% |
| 2025-08-25 | 1.2510 | -0.71% |
| 2025-08-22 | 1.2600 | 1.37% |
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基金全称
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诺安全球收益不动产证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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宋青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.45%
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最近两年
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-1.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 4,944.00 | 3,720,419.49 | 7.53 |
| AMT | 美国电塔 | 2,312.00 | 3,658,032.00 | 7.41 |
| WELL | Welltower Inc | 3,252.00 | 3,578,798.61 | 7.24 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 532.00 | 3,029,448.22 | 6.13 |
| DLR | 数字房地产信托 | 1,660.00 | 2,071,611.51 | 4.19 |
| O | Realty Income Corp | 4,767.00 | 1,965,943.91 | 3.98 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,633.00 | 1,879,283.40 | 3.80 |
| CCI | 冠城 | 2,483.00 | 1,826,005.59 | 3.70 |
| PSA | 大众仓储 | 858.00 | 1,802,208.76 | 3.65 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 1,297.00 | 1,368,936.79 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 18,128,388.95 | 36.70 | 45.56 |
| 住宅房地产投资信托 | 6,223,169.42 | 12.60 | 15.64 |
| 医疗房地产投资信托 | 5,072,496.55 | 10.27 | 12.75 |
| 工业房地产投资信托 | 4,643,632.99 | 9.40 | 11.67 |
| 零售业房地产投资信托 | 4,472,064.03 | 9.05 | 11.24 |
| 多元房地产投资信托 | 551,493.53 | 1.12 | 1.39 |
| 酒店及娱乐地产投资信托 | 384,846.34 | 0.78 | 0.97 |
| 办公房地产投资信托 | 314,037.19 | 0.64 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 20.73 | 49,399,233.69 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.96 | 53,028,943.33 |
| 2024-12-31 | - | - | 15.07 | 52,890,223.31 |
| 2024-09-30 | - | - | 21.26 | 75,150,680.24 |
| 2024-06-30 | - | - | 28.46 | 24,313,356.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-24 | - | 宋青 | 1960 | 5.50 |
| 2011-09-23 | 2013-08-10 | 朱富林 | 687 | 3.30 |
| 2011-09-23 | 2020-04-24 | 赵磊 | 3136 | 33.40 |
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