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诺安多策略混合A(320016)
诺安多策略混合A
(320016)
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累计净值：2.9800
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9800 | -2.39% |
| 2025-09-02 | 3.0530 | -1.07% |
| 2025-09-01 | 3.0860 | 1.31% |
| 2025-08-29 | 3.0460 | -1.01% |
| 2025-08-28 | 3.0770 | -0.84% |
| 2025-08-27 | 3.1030 | -3.48% |
| 2025-08-26 | 3.2150 | 1.10% |
| 2025-08-25 | 3.1800 | 0.16% |
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基金全称
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诺安多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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王海畅 孔宪政
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.99亿元
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份额规模
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5.1552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.96%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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18.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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110.30%
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最近两年
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82.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002798 | 帝欧家居 | 1,712,500.00 | 11,353,875.00 | 0.46 |
| 688022 | 瀚川智能 | 751,500.00 | 11,137,230.00 | 0.45 |
| 605180 | 华生科技 | 752,100.00 | 11,131,080.00 | 0.45 |
| 300813 | 泰林生物 | 511,211.00 | 10,945,027.51 | 0.44 |
| 688565 | 力源科技 | 1,181,500.00 | 10,928,875.00 | 0.44 |
| 002494 | 华斯股份 | 2,146,300.00 | 10,924,667.00 | 0.44 |
| 600847 | 万里股份 | 989,900.00 | 10,888,900.00 | 0.44 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1,293,400.00 | 10,812,824.00 | 0.43 |
| 688737 | 中自科技 | 502,564.00 | 10,805,126.00 | 0.43 |
| 301448 | 开创电气 | 420,400.00 | 10,774,852.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,743,235,791.81 | 69.98 | 74.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,476,277.15 | 5.64 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,753,657.40 | 5.05 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,909,154.59 | 3.45 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 66,685,623.00 | 2.68 | 2.85 |
| 建筑业 | 53,886,671.00 | 2.16 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,932,476.44 | 1.64 | 1.75 |
| 房地产业 | 30,683,163.00 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 18,602,593.50 | 0.75 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,430,992.60 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 10,408,050.00 | 0.42 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,725,315.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 8.59 | 2,491,010,875.04 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 19.26 | 772,199,119.80 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 8.07 | 501,342,874.41 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 0.18 | 6.04 | 278,957,501.46 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.09 | 227,618,133.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 927 | 67.51 |
| 2022-11-03 | - | 王海畅 | 1037 | 56.51 |
| 2015-07-14 | 2022-11-03 | 李玉良 | 2669 | 12.07 |
| 2014-06-27 | 2015-08-06 | 吴博文 | 405 | 60.70 |
| 2013-04-13 | 2015-01-17 | 杨谷 | 644 | 58.72 |
| 2011-08-09 | 2013-04-13 | 王永宏 | 613 | -18.60 |
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