首页 >
基金>
诺安多策略混合A(320016)
诺安多策略混合A
(320016)
|
|
|
累计净值：2.3190
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.3190 | 1.18% |
| 2025-04-29 | 2.2920 | 2.05% |
| 2025-04-28 | 2.2460 | -0.97% |
| 2025-04-25 | 2.2680 | 0.22% |
| 2025-04-24 | 2.2630 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 2.2710 | 0.89% |
| 2025-04-22 | 2.2510 | 0.76% |
| 2025-04-21 | 2.2340 | 1.36% |
|
基金全称
|
诺安多策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
王海畅 孔宪政
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.93亿元
|
份额规模
|
2.7109亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.11%
|
|
最近一月
|
5.94%
|
|
最近三月
|
16.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
59.05%
|
|
最近两年
|
43.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001336 | 楚环科技 | 205,300.00 | 4,473,487.00 | 0.58 |
| 002826 | 易明医药 | 414,400.00 | 4,463,088.00 | 0.58 |
| 603151 | 邦基科技 | 353,700.00 | 4,350,510.00 | 0.56 |
| 300813 | 泰林生物 | 225,200.00 | 4,274,296.00 | 0.55 |
| 002494 | 华斯股份 | 1,031,000.00 | 4,247,720.00 | 0.55 |
| 002909 | 集泰股份 | 731,154.00 | 4,240,693.20 | 0.55 |
| 301235 | 华康洁净 | 214,100.00 | 4,200,642.00 | 0.54 |
| 300838 | 浙江力诺 | 256,000.00 | 4,193,280.00 | 0.54 |
| 603172 | 万丰股份 | 289,400.00 | 4,170,254.00 | 0.54 |
| 301040 | 中环海陆 | 274,900.00 | 4,161,986.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,024,178.84 | 65.27 | 70.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,044,697.15 | 6.87 | 7.38 |
| 建筑业 | 34,464,062.00 | 4.46 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,278,233.34 | 3.92 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,964,689.94 | 3.75 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 18,403,646.00 | 2.38 | 2.56 |
| 房地产业 | 13,621,896.00 | 1.76 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,570,742.72 | 1.50 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,186,385.00 | 1.19 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 8,308,839.00 | 1.08 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,302,560.00 | 0.69 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,306,385.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 19.26 | 772,199,119.80 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 8.07 | 501,342,874.41 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 0.18 | 6.04 | 278,957,501.46 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.09 | 227,618,133.44 |
| 2024-03-31 | 94.00 | - | 11.83 | 316,799,237.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 802 | 30.35 |
| 2022-11-03 | - | 王海畅 | 912 | 21.80 |
| 2015-07-14 | 2022-11-03 | 李玉良 | 2669 | 12.07 |
| 2014-06-27 | 2015-08-06 | 吴博文 | 405 | 60.70 |
| 2013-04-13 | 2015-01-17 | 杨谷 | 644 | 58.72 |
| 2011-08-09 | 2013-04-13 | 王永宏 | 613 | -18.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
