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诺安行业轮动混合A(320015)
诺安行业轮动混合A
(320015)
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累计净值：2.4067
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4067 | -0.44% |
| 2025-09-02 | 2.4173 | -0.64% |
| 2025-09-01 | 2.4329 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 2.4311 | -0.50% |
| 2025-08-28 | 2.4432 | 2.30% |
| 2025-08-27 | 2.3883 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 2.4200 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 2.4168 | 0.07% |
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基金全称
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诺安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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1.6018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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5.83%
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最近三月
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7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.66%
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最近两年
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10.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 6,060,000.00 | 32,360,400.00 | 8.65 |
| 601728 | 中国电信 | 3,668,890.00 | 28,433,897.50 | 7.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,900.00 | 13,056,582.00 | 3.49 |
| 688297 | 中无人机 | 226,800.00 | 12,111,120.00 | 3.24 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,068,000.00 | 11,891,000.00 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 162,600.00 | 11,739,720.00 | 3.14 |
| 688120 | 华海清科 | 68,800.00 | 11,606,560.00 | 3.10 |
| 002371 | 北方华创 | 26,000.00 | 11,497,460.00 | 3.07 |
| 000538 | 云南白药 | 206,060.00 | 11,496,087.40 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 126,800.00 | 11,179,956.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,638,556.17 | 44.56 | 53.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,881,970.50 | 21.90 | 26.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,891,000.00 | 3.18 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 11,543,840.00 | 3.09 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,109,086.00 | 2.44 | 2.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,702,580.00 | 2.33 | 2.82 |
| 住宿和餐饮业 | 7,443,684.00 | 1.99 | 2.41 |
| 建筑业 | 5,949,640.00 | 1.59 | 1.93 |
| 采矿业 | 5,643,000.00 | 1.51 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,196.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.59 | - | 18.57 | 373,939,277.20 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 16.89 | 466,039,061.25 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 20.78 | 512,094,381.43 |
| 2024-06-30 | 82.46 | - | 19.09 | 543,196,402.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-23 | - | 韩冬燕 | 2996 | 140.67 |
| 2014-11-29 | 2019-01-12 | 谢志华 | 1505 | 15.91 |
| 2011-05-13 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 1303 | 32.22 |
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