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诺安行业轮动混合A(320015)
诺安行业轮动混合A
(320015)
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累计净值：2.2209
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.2209 | -0.06% |
| 2025-04-29 | 2.2223 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 2.2233 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 2.2276 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 2.2259 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 2.2304 | -0.43% |
| 2025-04-22 | 2.2400 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 2.2428 | 0.52% |
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基金全称
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诺安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.40亿元
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份额规模
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1.9403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.97%
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最近三月
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3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.12%
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最近两年
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-2.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 5,668,890.00 | 44,500,786.50 | 8.56 |
| 600050 | 中国联通 | 7,866,000.00 | 43,734,960.00 | 8.41 |
| 000333 | 美的集团 | 369,900.00 | 29,037,150.00 | 5.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 926,600.00 | 25,333,244.00 | 4.87 |
| 688120 | 华海清科 | 106,800.00 | 17,659,380.00 | 3.40 |
| 601868 | 中国能建 | 6,688,000.00 | 15,181,760.00 | 2.92 |
| 002371 | 北方华创 | 36,000.00 | 14,976,000.00 | 2.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,600,000.00 | 14,482,000.00 | 2.79 |
| 601607 | 上海医药 | 766,000.00 | 14,209,300.00 | 2.73 |
| 000538 | 云南白药 | 206,060.00 | 11,704,208.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,543,110.01 | 47.23 | 58.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,793,698.50 | 19.00 | 23.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,954,003.74 | 4.80 | 5.93 |
| 建筑业 | 15,181,760.00 | 2.92 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 14,209,300.00 | 2.73 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 10,608,360.00 | 2.04 | 2.52 |
| 采矿业 | 10,422,960.00 | 2.00 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,211,706.00 | 0.23 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,411.42 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,000.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 16.89 | 466,039,061.25 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 20.78 | 512,094,381.43 |
| 2024-06-30 | 82.46 | - | 19.09 | 543,196,402.92 |
| 2024-03-31 | 87.26 | - | 13.07 | 691,538,758.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-23 | - | 韩冬燕 | 2870 | 122.09 |
| 2014-11-29 | 2019-01-12 | 谢志华 | 1505 | 15.91 |
| 2011-05-13 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 1303 | 32.22 |
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