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诺安沪深300指数增强A(320014)
诺安沪深300指数增强A
(320014)
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累计净值：1.5381
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5018 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 1.4989 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.4992 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.4988 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4988 | -0.09% |
| 2025-04-11 | 1.5001 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 1.4950 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 1.4824 | 0.80% |
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基金全称
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诺安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.19亿元
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份额规模
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3.9620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-5.14%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.21%
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最近两年
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-1.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,700.00 | 94,030,800.00 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 263,760.00 | 70,160,160.00 | 3.45 |
| 601318 | 中国平安 | 1,086,207.00 | 57,188,798.55 | 2.82 |
| 600036 | 招商银行 | 1,067,701.00 | 41,960,649.30 | 2.07 |
| 000333 | 美的集团 | 511,386.00 | 38,466,454.92 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 511,386.00 | 38,466,454.92 | 1.89 |
| 600900 | 长江电力 | 1,285,200.00 | 37,977,660.00 | 1.87 |
| 600030 | 中信证券 | 1,048,100.00 | 30,573,077.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,572,000.00 | 30,119,520.00 | 1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 98,906.00 | 27,956,769.96 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,797,800.00 | 27,182,736.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,008,174,753.06 | 49.64 | 52.52 |
| 金融业 | 458,816,929.33 | 22.59 | 23.90 |
| 采矿业 | 113,477,902.90 | 5.59 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,288,993.64 | 4.25 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,383,965.80 | 3.96 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,900,349.27 | 3.94 | 4.16 |
| 建筑业 | 48,814,668.00 | 2.40 | 2.54 |
| 房地产业 | 10,688,706.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,536,090.78 | 0.52 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,137,000.72 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 6,096,300.00 | 0.30 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,235,563.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 2,134,005.25 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.16 | 1,397,966,550.91 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 6.59 | 738,678,002.52 |
| 2024-03-31 | 94.44 | 0.58 | 6.65 | 599,102,228.79 |
| 2023-12-31 | 93.83 | 4.88 | 1.55 | 292,178,567.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 688 | 5.02 |
| 2019-03-02 | 2023-09-06 | 宋德舜 | 1649 | 38.83 |
| 2017-08-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 2105 | 26.37 |
| 2011-04-07 | 2017-08-28 | 宋德舜 | 2335 | 15.90 |
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