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诺安沪深300指数增强A(320014)
诺安沪深300指数增强A
(320014)
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累计净值：1.7885
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7462 | -0.65% |
| 2025-09-02 | 1.7577 | -0.51% |
| 2025-09-01 | 1.7667 | 0.40% |
| 2025-08-29 | 1.7596 | 0.53% |
| 2025-08-28 | 1.7504 | 1.49% |
| 2025-08-27 | 1.7247 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 1.7519 | -0.21% |
| 2025-08-25 | 1.7556 | 1.73% |
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基金全称
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诺安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.56亿元
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份额规模
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4.1730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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8.00%
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最近三月
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13.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.68%
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最近两年
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21.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,500.00 | 72,590,280.00 | 3.90 |
| 601318 | 中国平安 | 990,207.00 | 54,936,684.36 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,260.00 | 53,788,437.20 | 2.89 |
| 600036 | 招商银行 | 1,064,201.00 | 48,900,035.95 | 2.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,576,000.00 | 36,783,840.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 1,166,100.00 | 35,146,254.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 471,386.00 | 34,034,069.20 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,601,500.00 | 31,229,250.00 | 1.68 |
| 600030 | 中信证券 | 838,400.00 | 23,156,608.00 | 1.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,806.00 | 22,505,489.46 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,217,064.48 | 44.97 | 47.98 |
| 金融业 | 470,927,581.66 | 25.30 | 26.99 |
| 采矿业 | 103,634,341.00 | 5.57 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,250,209.69 | 4.20 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,931,344.00 | 4.03 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,654,907.40 | 3.96 | 4.22 |
| 建筑业 | 44,148,915.32 | 2.37 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,121,850.00 | 1.13 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,626,351.40 | 1.00 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 12,811,646.00 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 5,623,796.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 2,369,706.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,444,634.88 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.11 | 11.63 | 1,861,396,528.79 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.16 | 1,397,966,550.91 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 6.59 | 738,678,002.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 825 | 22.11 |
| 2019-03-02 | 2023-09-06 | 宋德舜 | 1649 | 38.83 |
| 2017-08-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 2105 | 26.37 |
| 2011-04-07 | 2017-08-28 | 宋德舜 | 2335 | 15.90 |
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