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首页 > 基金> 诺安全球黄金(320013)
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诺安全球黄金

(320013)
净值：
1.7440
日增长率：
-0.57%
累计净值：1.9070 2025-04-17
  • 净值走势
诺安全球黄金(320013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.7440-0.57%
2025-04-161.75402.81%
2025-04-151.70600.41%
2025-04-141.6990-0.64%
2025-04-111.71001.91%
2025-04-101.67802.32%
2025-04-091.64002.95%
2025-04-081.59300.63%
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基金情况

基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 宋青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.22亿元 份额规模 3.0038亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 8.80%
最近三月 20.19%
最近六月 0.00%
最近一年 34.85%
最近两年 59.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--5.84421,788,634.09
2024-09-30--12.22447,976,325.86
2024-06-30--5.57325,373,319.74
2024-03-31--13.18337,334,999.38
2023-12-31--5.82296,451,808.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2011-11-14-宋青490663.23
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.48
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