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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：2.9730
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.8730 | -0.52% |
| 2025-09-02 | 2.8880 | -3.12% |
| 2025-09-01 | 2.9810 | 1.64% |
| 2025-08-29 | 2.9330 | 0.62% |
| 2025-08-28 | 2.9150 | 0.93% |
| 2025-08-27 | 2.8880 | -1.37% |
| 2025-08-26 | 2.9280 | -2.59% |
| 2025-08-25 | 3.0060 | 2.28% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.6402亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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8.01%
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最近三月
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14.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.74%
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最近两年
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9.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 149,728.00 | 8,953,734.40 | 5.50 |
| 301188 | 力诺药包 | 400,000.00 | 8,652,000.00 | 5.31 |
| 688234 | 天岳先进 | 140,066.00 | 8,200,864.30 | 5.03 |
| 688519 | 南亚新材 | 180,000.00 | 8,064,000.00 | 4.95 |
| 688687 | 凯因科技 | 300,029.00 | 7,977,771.11 | 4.90 |
| 003000 | 劲仔食品 | 600,000.00 | 7,938,000.00 | 4.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 220,000.00 | 7,832,000.00 | 4.81 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 850,063.00 | 6,843,007.15 | 4.20 |
| 002970 | 锐明技术 | 130,000.00 | 6,422,000.00 | 3.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 85,013.00 | 5,729,876.20 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,972,250.77 | 57.06 | 72.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,642,446.75 | 8.99 | 11.44 |
| 金融业 | 14,532,367.00 | 8.92 | 11.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,867,659.22 | 2.99 | 3.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,000,800.00 | 0.61 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.57 | - | 31.65 | 162,930,474.31 |
| 2025-03-31 | 77.30 | - | 22.14 | 170,120,262.41 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 27.61 | 172,278,916.06 |
| 2024-09-30 | 76.06 | - | 23.25 | 206,780,939.51 |
| 2024-06-30 | 64.23 | - | 38.97 | 211,764,808.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3632 | 104.78 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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