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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：2.6610
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.5610 | 0.43% |
| 2025-07-17 | 2.5500 | 1.11% |
| 2025-07-16 | 2.5220 | -0.43% |
| 2025-07-15 | 2.5330 | -0.24% |
| 2025-07-14 | 2.5390 | 0.47% |
| 2025-07-11 | 2.5270 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 2.5300 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 2.5280 | -0.16% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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0.7239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.23%
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最近两年
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-6.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 270,000.00 | 9,417,600.00 | 5.54 |
| 300896 | 爱美客 | 50,020.00 | 8,976,089.00 | 5.28 |
| 002922 | 伊戈尔 | 450,000.00 | 8,379,000.00 | 4.93 |
| 002294 | 信立泰 | 250,000.00 | 8,207,500.00 | 4.82 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,000,000.00 | 8,130,000.00 | 4.78 |
| 688234 | 天岳先进 | 120,066.00 | 7,444,092.00 | 4.38 |
| 688192 | 迪哲医药 | 150,000.00 | 7,350,000.00 | 4.32 |
| 002755 | 奥赛康 | 400,000.00 | 7,232,000.00 | 4.25 |
| 603983 | 丸美生物 | 200,000.00 | 7,170,000.00 | 4.21 |
| 688050 | 爱博医疗 | 70,087.00 | 6,867,124.26 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,788,923.95 | 75.70 | 97.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,207,121.81 | 1.30 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 305,000.00 | 0.18 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 167,230.00 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,797.58 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,769.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.30 | - | 22.14 | 170,120,262.41 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 27.61 | 172,278,916.06 |
| 2024-09-30 | 76.06 | - | 23.25 | 206,780,939.51 |
| 2024-06-30 | 64.23 | - | 38.97 | 211,764,808.95 |
| 2024-03-31 | 74.13 | - | 26.39 | 224,050,812.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3585 | 82.54 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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