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诺安中小盘精选混合A(320011)
诺安中小盘精选混合A
(320011)
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累计净值：3.9420
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.9120 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 2.9140 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 2.9180 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 2.9240 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 2.9250 | -0.31% |
| 2025-04-23 | 2.9340 | -0.41% |
| 2025-04-22 | 2.9460 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 2.9450 | 0.72% |
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基金全称
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诺安中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.60亿元
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份额规模
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3.2017亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.04%
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最近两年
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-7.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 10,260,090.00 | 80,541,706.50 | 8.08 |
| 600050 | 中国联通 | 12,669,947.00 | 70,444,905.32 | 7.06 |
| 000333 | 美的集团 | 502,600.00 | 39,454,100.00 | 3.96 |
| 688120 | 华海清科 | 206,800.00 | 34,194,380.00 | 3.43 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,066,000.00 | 30,990,000.00 | 3.11 |
| 601607 | 上海医药 | 1,626,031.00 | 30,162,875.05 | 3.02 |
| 601868 | 中国能建 | 12,668,000.00 | 28,756,360.00 | 2.88 |
| 000538 | 云南白药 | 502,640.00 | 28,549,952.00 | 2.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,026,900.00 | 28,075,446.00 | 2.81 |
| 002371 | 北方华创 | 66,000.00 | 27,456,000.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,965,757.38 | 57.45 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,009,891.18 | 17.15 | 19.42 |
| 批发和零售业 | 48,271,252.37 | 4.84 | 5.48 |
| 建筑业 | 28,756,360.00 | 2.88 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,720,552.72 | 2.88 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 22,925,960.00 | 2.30 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,713,505.94 | 0.77 | 0.88 |
| 采矿业 | 11,950.05 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,075.52 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,362.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.24 | 997,382,526.78 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.48 | 1,080,331,741.30 |
| 2024-09-30 | 80.36 | - | 24.22 | 1,000,195,739.76 |
| 2024-06-30 | 78.81 | - | 21.40 | 883,322,214.83 |
| 2024-03-31 | 84.68 | - | 15.47 | 966,206,268.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-13 | - | 韩冬燕 | 3155 | 77.19 |
| 2010-10-23 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 2152 | 104.83 |
| 2010-04-28 | 2011-05-14 | 林健标 | 381 | 30.09 |
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