基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数A(320010) |
净值：
1.7920
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9120 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 19,354,800.00 | 7.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,500.00 | 14,231,000.00 | 5.37 |
| 601318 | 中国平安 | 219,000.00 | 11,530,350.00 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 253,000.00 | 9,942,900.00 | 3.75 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,522,000.00 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 250,000.00 | 7,387,500.00 | 2.79 |
| 600030 | 中信证券 | 198,000.00 | 5,775,660.00 | 2.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 295,000.00 | 5,652,200.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 360,000.00 | 5,443,200.00 | 2.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 4,731,000.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,732,526.85 | 54.21 | 58.85 |
| 金融业 | 37,606,710.00 | 14.19 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,139,623.11 | 5.33 | 5.79 |
| 采矿业 | 13,417,450.52 | 5.06 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,784,298.80 | 3.69 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,317,050.00 | 3.51 | 3.81 |
| 建筑业 | 4,640,790.00 | 1.75 | 1.90 |
| 房地产业 | 2,879,580.00 | 1.09 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,872,926.34 | 1.08 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,749,490.00 | 1.04 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,037,320.00 | 0.77 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,060,000.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 10.06 | 265,114,401.40 |
| 2024-09-30 | 94.38 | 0.19 | 5.02 | 260,326,445.40 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.38 | 220,919,640.31 |
| 2024-03-31 | 94.78 | - | 5.50 | 244,883,752.55 |
| 2023-12-31 | 94.04 | - | 6.15 | 238,528,368.31 |
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