基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数A(320010) |
净值：
2.1450
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：2.2650 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,095,200.00 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,000.00 | 10,845,460.00 | 5.26 |
| 601318 | 中国平安 | 176,000.00 | 9,764,480.00 | 4.74 |
| 600036 | 招商银行 | 190,000.00 | 8,730,500.00 | 4.24 |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 6,028,000.00 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 81,000.00 | 5,848,200.00 | 2.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 250,000.00 | 5,835,000.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,000.00 | 5,265,000.00 | 2.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,000.00 | 4,671,000.00 | 2.27 |
| 600030 | 中信证券 | 160,000.00 | 4,419,200.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,739,765.91 | 52.27 | 55.70 |
| 金融业 | 33,075,480.00 | 16.05 | 17.10 |
| 采矿业 | 12,784,009.96 | 6.20 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,104,205.00 | 5.39 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,875,790.43 | 3.83 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,239,600.00 | 3.51 | 3.74 |
| 建筑业 | 3,703,700.00 | 1.80 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,879,953.20 | 1.39 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,277,490.00 | 1.11 | 1.18 |
| 房地产业 | 1,890,500.00 | 0.92 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,848,440.00 | 0.90 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 998,400.00 | 0.48 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.45 | 206,104,241.11 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 0.04 | 5.53 | 217,035,138.86 |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 10.06 | 265,114,401.40 |
| 2024-09-30 | 94.38 | 0.19 | 5.02 | 260,326,445.40 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.38 | 220,919,640.31 |
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