诺安增利债券B
(320009)
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累计净值：1.7200
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.5550 | 0.06% |
| 2025-09-04 | 1.5540 | -0.89% |
| 2025-09-03 | 1.5680 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.5710 | -1.13% |
| 2025-09-01 | 1.5890 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.5870 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.5860 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.5800 | -1.13% |
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基金全称
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诺安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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范磊 徐铭浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.02%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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7.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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-2.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 26,600.00 | 1,401,554.00 | 5.54 |
| 000408 | 藏格矿业 | 27,000.00 | 1,152,090.00 | 4.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,500.00 | 711,750.00 | 2.81 |
| 600000 | 浦发银行 | 48,200.00 | 669,016.00 | 2.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,340.00 | 397,980.00 | 1.57 |
| 300181 | 佐力药业 | 16,200.00 | 280,746.00 | 1.11 |
| 603166 | 福达股份 | 11,000.00 | 170,170.00 | 0.67 |
| 301196 | 唯科科技 | 1,900.00 | 128,573.00 | 0.51 |
| 300973 | 立高食品 | 1,800.00 | 87,786.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,618,899.00 | 14.31 | 72.38 |
| 采矿业 | 711,750.00 | 2.81 | 14.24 |
| 金融业 | 669,016.00 | 2.64 | 13.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.76 | 113.86 | 3.89 | 25,296,822.75 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 83.12 | 4.32 | 57,587,823.20 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 107.89 | 8.72 | 27,289,597.28 |
| 2024-09-30 | 7.98 | 111.74 | 6.15 | 25,259,125.39 |
| 2024-06-30 | 13.00 | 104.24 | 0.91 | 25,272,000.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 徐铭浩 | 10 | -1.58 |
| 2024-05-30 | - | 范磊 | 465 | 4.15 |
| 2021-04-22 | 2022-06-17 | 黄友文 | 421 | -1.74 |
| 2020-05-21 | 2025-08-28 | 张立 | 1925 | 13.34 |
| 2016-02-20 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2198 | 21.57 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 37.04 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 10.02 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 3.78 |
| 2009-09-01 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 24 | -0.30 |
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