诺安增利债券B
(320009)
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累计净值：1.6090
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4440 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4440 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4440 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.4440 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4440 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.4430 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 1.4440 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.4440 | -0.21% |
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基金全称
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诺安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 范磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-11.74%
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最近三月
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-7.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.63%
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最近两年
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-8.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 30,400.00 | 1,868,384.00 | 6.85 |
| 300360 | 炬华科技 | 33,700.00 | 565,149.00 | 2.07 |
| 002273 | 水晶光电 | 23,900.00 | 531,058.00 | 1.95 |
| 002003 | 伟星股份 | 23,600.00 | 334,412.00 | 1.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,300.00 | 330,720.00 | 1.21 |
| 002648 | 卫星化学 | 16,200.00 | 304,398.00 | 1.12 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3,300.00 | 212,916.00 | 0.78 |
| 603690 | 至纯科技 | 7,400.00 | 185,814.00 | 0.68 |
| 603871 | 嘉友国际 | 9,300.00 | 179,955.00 | 0.66 |
| 300863 | 卡倍亿 | 3,400.00 | 151,980.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,887,690.00 | 17.91 | 93.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,955.00 | 0.66 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,007.00 | 0.51 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.08 | 107.89 | 8.72 | 27,289,597.28 |
| 2024-09-30 | 7.98 | 111.74 | 6.15 | 25,259,125.39 |
| 2024-06-30 | 13.00 | 104.24 | 0.91 | 25,272,000.89 |
| 2024-03-31 | 10.98 | 84.11 | 6.92 | 19,995,298.95 |
| 2023-12-31 | 5.59 | 111.58 | 1.94 | 20,441,601.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 范磊 | 326 | -3.28 |
| 2020-05-21 | - | 张立 | 1796 | 3.59 |
| 2021-04-22 | 2022-06-17 | 黄友文 | 421 | -1.74 |
| 2016-02-20 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2198 | 21.57 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 37.04 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 10.02 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 3.78 |
| 2009-09-01 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 24 | -0.30 |
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