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诺安灵活配置混合(320006)
诺安灵活配置混合
(320006)
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累计净值：3.7210
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1410 | 0.74% |
| 2025-09-02 | 3.1180 | -2.04% |
| 2025-09-01 | 3.1830 | 0.79% |
| 2025-08-29 | 3.1580 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 3.1550 | 1.81% |
| 2025-08-27 | 3.0990 | -2.18% |
| 2025-08-26 | 3.1680 | 0.67% |
| 2025-08-25 | 3.1470 | 0.48% |
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基金全称
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诺安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘晓飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.57亿元
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份额规模
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2.4016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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11.66%
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最近三月
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22.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.46%
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最近两年
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9.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 1,299,999.00 | 46,565,964.18 | 7.09 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1,891,600.00 | 31,438,392.00 | 4.79 |
| 603758 | 秦安股份 | 1,681,500.00 | 27,711,120.00 | 4.22 |
| 600522 | 中天科技 | 1,808,800.00 | 26,155,248.00 | 3.98 |
| 603218 | 日月股份 | 2,040,600.00 | 25,895,214.00 | 3.94 |
| 605060 | 联德股份 | 1,243,000.00 | 25,891,690.00 | 3.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 233,199.00 | 22,503,703.50 | 3.43 |
| 300950 | 德固特 | 976,750.00 | 21,752,222.50 | 3.31 |
| 300037 | 新宙邦 | 577,600.00 | 20,331,520.00 | 3.10 |
| 300861 | 美畅股份 | 1,000,000.00 | 20,330,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,894,101.01 | 63.48 | 88.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,503,703.50 | 3.43 | 4.75 |
| 金融业 | 15,907,866.70 | 2.42 | 3.36 |
| 教育 | 10,239,162.60 | 1.56 | 2.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,882,410.00 | 0.74 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,639,708.37 | 0.40 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.09 | 3.12 | 25.05 | 656,723,936.18 |
| 2025-03-31 | 63.38 | 8.59 | 28.20 | 682,259,487.89 |
| 2024-12-31 | 68.38 | 10.26 | 20.99 | 651,344,416.35 |
| 2024-09-30 | 31.07 | - | 24.03 | 737,936,656.49 |
| 2024-06-30 | 75.34 | 1.43 | 32.27 | 739,929,559.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-09 | - | 刘晓飞 | 300 | 13.68 |
| 2017-03-04 | 2024-11-09 | 张强 | 2807 | 22.85 |
| 2010-03-12 | 2017-03-11 | 夏俊杰 | 2556 | 141.47 |
| 2008-05-20 | 2010-06-05 | 林健标 | 746 | 52.93 |
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