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诺安灵活配置混合(320006)
诺安灵活配置混合
(320006)
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累计净值：3.1670
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.5870 | 0.58% |
| 2025-04-29 | 2.5720 | -0.50% |
| 2025-04-28 | 2.5850 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 2.5940 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 2.5910 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 2.6000 | 0.93% |
| 2025-04-22 | 2.5760 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 2.5720 | 1.22% |
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基金全称
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诺安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘晓飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.82亿元
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份额规模
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2.5128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-4.71%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.21%
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最近两年
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-21.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 1,299,999.00 | 34,254,973.65 | 5.02 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1,589,100.00 | 31,257,597.00 | 4.58 |
| 002487 | 大金重工 | 1,263,400.00 | 30,106,822.00 | 4.41 |
| 600522 | 中天科技 | 1,808,800.00 | 26,336,128.00 | 3.86 |
| 603218 | 日月股份 | 2,040,600.00 | 26,099,274.00 | 3.83 |
| 002865 | 钧达股份 | 499,980.00 | 25,133,994.60 | 3.68 |
| 002595 | 豪迈科技 | 397,100.00 | 23,500,378.00 | 3.44 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 400,000.00 | 22,636,000.00 | 3.32 |
| 301191 | 菲菱科思 | 199,400.00 | 20,598,020.00 | 3.02 |
| 688005 | 容百科技 | 879,414.00 | 20,340,845.82 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,630,840.29 | 59.16 | 93.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,853,096.03 | 2.76 | 4.36 |
| 教育 | 9,471,400.00 | 1.39 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.05 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.38 | 8.59 | 28.20 | 682,259,487.89 |
| 2024-12-31 | 68.38 | 10.26 | 20.99 | 651,344,416.35 |
| 2024-09-30 | 31.07 | - | 24.03 | 737,936,656.49 |
| 2024-06-30 | 75.34 | 1.43 | 32.27 | 739,929,559.26 |
| 2024-03-31 | 77.71 | - | 9.06 | 769,717,724.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-09 | - | 刘晓飞 | 174 | -6.37 |
| 2017-03-04 | 2024-11-09 | 张强 | 2807 | 22.85 |
| 2010-03-12 | 2017-03-11 | 夏俊杰 | 2556 | 141.47 |
| 2008-05-20 | 2010-06-05 | 林健标 | 746 | 52.93 |
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