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诺安价值增长混合A(320005)
诺安价值增长混合A
(320005)
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累计净值：2.9220
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9770 | -0.92% |
| 2025-09-02 | 1.9953 | -1.38% |
| 2025-09-01 | 2.0233 | 2.04% |
| 2025-08-29 | 1.9828 | 1.96% |
| 2025-08-28 | 1.9447 | 1.67% |
| 2025-08-27 | 1.9127 | -1.61% |
| 2025-08-26 | 1.9440 | -0.81% |
| 2025-08-25 | 1.9599 | 3.37% |
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基金全称
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诺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.33亿元
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份额规模
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6.0694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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13.14%
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最近三月
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18.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.47%
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最近两年
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14.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,432,600.00 | 86,435,700.00 | 8.37 |
| 000333 | 美的集团 | 758,100.00 | 54,734,820.00 | 5.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,231,900.00 | 50,528,886.00 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,513,900.00 | 45,628,946.00 | 4.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 920,400.00 | 44,878,704.00 | 4.34 |
| 689009 | 九号公司 | 678,771.00 | 40,162,880.07 | 3.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,137,204.00 | 35,947,771.28 | 3.48 |
| 600259 | 广晟有色 | 626,500.00 | 33,279,680.00 | 3.22 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,402,000.00 | 32,420,760.00 | 3.14 |
| 603067 | 振华股份 | 1,781,554.00 | 27,150,882.96 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,038,318.25 | 40.18 | 49.78 |
| 金融业 | 138,517,589.28 | 13.41 | 16.62 |
| 采矿业 | 133,358,306.00 | 12.91 | 16.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,893,779.25 | 6.28 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,910,240.78 | 4.35 | 5.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,217,003.00 | 2.54 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,703,696.00 | 1.04 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 17.46 | 1,070,945,614.78 |
| 2024-06-30 | 78.99 | - | 11.77 | 1,013,558,613.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吕磊 | 461 | 16.34 |
| 2019-01-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 2034 | 79.99 |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 51.48 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 27.27 |
| 2011-03-17 | 2019-01-22 | 刘红辉 | 2868 | -6.92 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 12.82 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -27.15 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 32.98 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.54 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 142.07 |
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