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诺安价值增长混合A(320005)
诺安价值增长混合A
(320005)
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累计净值：2.6378
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6928 | 1.31% |
| 2025-06-03 | 1.6709 | 1.55% |
| 2025-05-30 | 1.6454 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 1.6517 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.6470 | 0.71% |
| 2025-05-27 | 1.6354 | -0.63% |
| 2025-05-26 | 1.6457 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 1.6504 | -0.59% |
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基金全称
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诺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.16亿元
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份额规模
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6.1590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.93%
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最近两年
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-1.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,650,500.00 | 84,267,060.00 | 8.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,800.00 | 72,543,192.00 | 7.14 |
| 689009 | 九号公司 | 821,646.00 | 53,571,319.20 | 5.27 |
| 000333 | 美的集团 | 638,200.00 | 50,098,700.00 | 4.93 |
| 600031 | 三一重工 | 2,594,300.00 | 49,473,301.00 | 4.87 |
| 600259 | 广晟有色 | 1,424,100.00 | 47,422,530.00 | 4.67 |
| 600027 | 华电国际 | 7,304,900.00 | 42,003,175.00 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 829,700.00 | 35,917,713.00 | 3.53 |
| 002970 | 锐明技术 | 553,300.00 | 31,416,374.00 | 3.09 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,689,200.00 | 26,227,212.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,723,355.02 | 43.87 | 57.17 |
| 采矿业 | 131,689,590.00 | 12.96 | 16.89 |
| 金融业 | 64,386,971.00 | 6.34 | 8.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,054,033.00 | 5.12 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,494,228.38 | 4.58 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 19,545,540.00 | 1.92 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,597,950.00 | 0.85 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,125,902.94 | 0.60 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,031,289.00 | 0.50 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 17.46 | 1,070,945,614.78 |
| 2024-06-30 | 78.99 | - | 11.77 | 1,013,558,613.36 |
| 2024-03-31 | 82.13 | - | 18.25 | 1,028,600,181.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吕磊 | 370 | -0.38 |
| 2019-01-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 2034 | 79.99 |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 51.48 |
| 2011-03-17 | 2019-01-22 | 刘红辉 | 2868 | -6.92 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 27.27 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 12.82 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -27.15 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 32.98 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 142.07 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.54 |
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