诺安平衡混合A
(320001)
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累计净值：3.7349
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4749 | -2.96% |
| 2025-09-03 | 1.5199 | -1.64% |
| 2025-09-02 | 1.5453 | -2.31% |
| 2025-09-01 | 1.5818 | 0.72% |
| 2025-08-29 | 1.5705 | -0.49% |
| 2025-08-28 | 1.5782 | 3.23% |
| 2025-08-27 | 1.5288 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 1.5528 | -1.92% |
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基金全称
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诺安平衡证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.74亿元
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份额规模
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9.8019亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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11.26%
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最近三月
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26.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.97%
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最近两年
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32.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 469,614.00 | 45,317,751.00 | 3.56 |
| 300364 | 中文在线 | 1,524,600.00 | 40,401,900.00 | 3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 217,000.00 | 31,651,620.00 | 2.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 305,513.00 | 26,937,081.21 | 2.12 |
| 688502 | 茂莱光学 | 86,742.00 | 24,952,203.72 | 1.96 |
| 000831 | 中国稀土 | 574,100.00 | 20,736,492.00 | 1.63 |
| 002025 | 航天电器 | 390,300.00 | 20,065,323.00 | 1.58 |
| 603712 | 七一二 | 939,300.00 | 19,734,693.00 | 1.55 |
| 688347 | 华虹公司 | 315,673.00 | 17,333,604.43 | 1.36 |
| 300593 | 新雷能 | 1,244,760.00 | 16,679,784.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,559,442.81 | 44.72 | 63.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,364,941.63 | 11.18 | 15.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,472,317.25 | 5.53 | 7.83 |
| 金融业 | 52,352,525.44 | 4.11 | 5.82 |
| 采矿业 | 17,336,688.00 | 1.36 | 1.93 |
| 住宿和餐饮业 | 11,226,120.08 | 0.88 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 9,372,975.00 | 0.74 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 8,773,071.00 | 0.69 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,383,783.50 | 0.66 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 7,869,077.00 | 0.62 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,344,365.60 | 0.18 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.68 | 20.41 | 7.81 | 1,273,507,295.31 |
| 2025-03-31 | 73.62 | 20.29 | 6.53 | 1,130,948,308.95 |
| 2024-12-31 | 72.69 | 20.40 | 7.86 | 1,063,557,618.88 |
| 2024-09-30 | 60.55 | 20.28 | 6.04 | 1,030,595,398.37 |
| 2024-06-30 | 73.85 | 20.15 | 6.75 | 972,316,535.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 1056 | 24.03 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
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