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申万菱信可转债债券A(310518)
申万菱信可转债债券A
(310518)
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累计净值：2.1580
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 2.0080 | 2.82% |
| 2025-09-04 | 1.9530 | -0.46% |
| 2025-09-03 | 1.9620 | -0.20% |
| 2025-09-02 | 1.9660 | -1.55% |
| 2025-09-01 | 1.9970 | -0.75% |
| 2025-08-29 | 2.0120 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 2.0140 | 0.60% |
| 2025-08-27 | 2.0020 | -2.44% |
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基金全称
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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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杨翰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.03%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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6.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.51%
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最近两年
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8.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 196,600.00 | 1,798,890.00 | 4.17 |
| 600350 | 山东高速 | 106,000.00 | 1,089,680.00 | 2.53 |
| 600938 | 中国海油 | 22,600.00 | 666,926.00 | 1.55 |
| 601668 | 中国建筑 | 107,800.00 | 646,800.00 | 1.50 |
| 600642 | 申能股份 | 67,100.00 | 636,779.00 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 631,800.00 | 1.46 |
| 600584 | 长电科技 | 11,200.00 | 457,632.00 | 1.06 |
| 600765 | 中航重机 | 21,700.00 | 444,199.00 | 1.03 |
| 601615 | 明阳智能 | 31,400.00 | 395,954.00 | 0.92 |
| 002384 | 东山精密 | 12,100.00 | 353,320.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,665,443.00 | 6.18 | 32.76 |
| 金融业 | 2,430,690.00 | 5.63 | 29.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,680.00 | 2.53 | 13.39 |
| 采矿业 | 666,926.00 | 1.55 | 8.20 |
| 建筑业 | 646,800.00 | 1.50 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636,779.00 | 1.48 | 7.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.15 | 1.84 | 41,687,007.56 |
| 2025-03-31 | - | 107.68 | 2.04 | 41,881,452.50 |
| 2024-12-31 | 18.86 | 101.14 | 2.11 | 43,137,116.55 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 105.94 | 9.14 | 56,953,351.02 |
| 2024-06-30 | 14.26 | 90.84 | 1.57 | 60,222,756.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨翰 | 789 | 9.47 |
| 2024-01-04 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 565 | 10.58 |
| 2019-02-20 | 2023-07-10 | 范磊 | 1601 | 46.47 |
| 2013-07-30 | 2019-07-13 | 叶瑜珍 | 2174 | 32.45 |
| 2011-12-09 | 2013-07-31 | 周鸣 | 600 | 12.11 |
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