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申万菱信竞争优势混合A(310368)
申万菱信竞争优势混合A
(310368)
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累计净值：2.8330
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8170 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 1.8086 | 0.65% |
| 2025-07-16 | 1.7970 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 1.7949 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 1.7971 | -0.37% |
| 2025-07-11 | 1.8038 | 0.91% |
| 2025-07-10 | 1.7875 | 0.31% |
| 2025-07-09 | 1.7820 | -0.36% |
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基金全称
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申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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季鹏 龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2442亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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8.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.51%
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最近两年
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-12.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 53,900.00 | 1,624,546.00 | 3.73 |
| 601328 | 交通银行 | 198,900.00 | 1,591,200.00 | 3.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 217,800.00 | 1,589,940.00 | 3.65 |
| 601336 | 新华保险 | 23,900.00 | 1,398,150.00 | 3.21 |
| 601398 | 工商银行 | 181,800.00 | 1,379,862.00 | 3.17 |
| 600025 | 华能水电 | 143,500.00 | 1,370,425.00 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,200.00 | 1,358,388.00 | 3.12 |
| 600039 | 四川路桥 | 120,500.00 | 1,192,950.00 | 2.74 |
| 601601 | 中国太保 | 29,900.00 | 1,121,549.00 | 2.58 |
| 600016 | 民生银行 | 231,400.00 | 1,099,150.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,530,665.00 | 31.07 | 33.84 |
| 制造业 | 13,418,997.68 | 30.81 | 33.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,490,619.74 | 8.02 | 8.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,994,971.00 | 6.88 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,589,940.00 | 3.65 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,265,126.00 | 2.90 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,192,950.00 | 2.74 | 2.98 |
| 房地产业 | 881,400.00 | 2.02 | 2.20 |
| 采矿业 | 764,928.00 | 1.76 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 444,467.00 | 1.02 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 406,068.00 | 0.93 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 8.63 | 43,550,574.17 |
| 2025-03-31 | 84.96 | - | 15.94 | 44,035,486.35 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.60 | 47,134,576.41 |
| 2024-09-30 | 86.05 | - | 10.42 | 52,347,259.28 |
| 2024-06-30 | 90.44 | - | 11.50 | 48,186,809.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 龚霄 | 495 | 16.68 |
| 2023-09-18 | - | 季鹏 | 673 | 8.93 |
| 2020-07-13 | 2023-09-18 | 廖明兵 | 1162 | 2.86 |
| 2014-01-28 | 2020-07-16 | 孙琳 | 2361 | 97.73 |
| 2009-08-11 | 2014-02-25 | 张鹏 | 1659 | 4.51 |
| 2008-07-04 | 2009-08-11 | 李源海 | 403 | 69.97 |
| 2008-07-04 | 2009-08-11 | 梅文斌 | 403 | 69.97 |
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