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申万菱信新动力混合A(310328)
申万菱信新动力混合A
(310328)
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累计净值：3.6396
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4697 | 0.38% |
| 2025-04-17 | 0.4679 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 0.4684 | 0.95% |
| 2025-04-15 | 0.4640 | 0.87% |
| 2025-04-14 | 0.4600 | 1.34% |
| 2025-04-11 | 0.4539 | 0.53% |
| 2025-04-10 | 0.4515 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 0.4495 | 0.47% |
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基金全称
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申万菱信新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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龚霄 贾成东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.06亿元
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份额规模
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20.5953亿份
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成立以来分红
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每份累计1.93元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.30%
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最近两年
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-16.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 5,569,800.00 | 29,742,732.00 | 2.96 |
| 600900 | 长江电力 | 934,700.00 | 27,620,385.00 | 2.74 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,222,700.00 | 25,383,252.00 | 2.52 |
| 601988 | 中国银行 | 4,367,900.00 | 24,067,129.00 | 2.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,319,300.00 | 23,334,679.00 | 2.32 |
| 600031 | 三一重工 | 1,264,300.00 | 20,835,664.00 | 2.07 |
| 601328 | 交通银行 | 2,430,300.00 | 18,883,431.00 | 1.88 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,005,600.00 | 18,030,408.00 | 1.79 |
| 000895 | 双汇发展 | 690,600.00 | 17,927,976.00 | 1.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,976,700.00 | 17,860,200.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,725,499.57 | 42.31 | 48.28 |
| 金融业 | 154,587,027.00 | 15.36 | 17.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,382,956.00 | 6.70 | 7.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,357,979.91 | 5.70 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,190,475.82 | 4.49 | 5.13 |
| 房地产业 | 30,392,172.00 | 3.02 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 30,075,905.00 | 2.99 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,521,947.00 | 1.94 | 2.21 |
| 建筑业 | 17,860,200.00 | 1.77 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,638,523.16 | 1.45 | 1.66 |
| 采矿业 | 12,887,619.00 | 1.28 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 6,101,550.00 | 0.61 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.62 | - | 19.17 | 1,006,305,647.19 |
| 2024-09-30 | 78.77 | - | 21.35 | 1,822,623,947.67 |
| 2024-06-30 | 75.49 | - | 24.71 | 1,661,527,715.75 |
| 2024-03-31 | 81.74 | - | 23.31 | 1,631,864,513.33 |
| 2023-12-31 | 80.93 | - | 19.82 | 1,545,281,800.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 贾成东 | 49 | -2.59 |
| 2024-10-10 | - | 龚霄 | 193 | -5.40 |
| 2020-06-30 | 2024-10-10 | 周小波 | 1563 | -3.51 |
| 2018-03-14 | 2019-04-02 | 林博程 | 384 | -2.83 |
| 2017-10-30 | 2020-07-06 | 季新星 | 980 | 51.91 |
| 2015-09-18 | 2018-05-12 | 李大刚 | 967 | 10.39 |
| 2014-01-28 | 2015-06-04 | 孙琳 | 492 | 135.73 |
| 2011-11-22 | 2015-09-21 | 欧庆铃 | 1399 | 61.91 |
| 2008-12-02 | 2012-03-20 | 张鹏 | 1204 | 12.93 |
| 2008-02-01 | 2009-08-11 | 梅文斌 | 557 | -23.73 |
| 2005-11-10 | 2008-12-02 | 常永涛 | 1118 | 96.87 |
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