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申万菱信新动力混合A(310328)
申万菱信新动力混合A
(310328)
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累计净值：3.6066
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.4515 | -6.35% |
| 2025-09-03 | 0.4821 | 0.48% |
| 2025-09-02 | 0.4798 | -3.15% |
| 2025-09-01 | 0.4954 | 3.32% |
| 2025-08-29 | 0.4795 | 1.87% |
| 2025-08-28 | 0.4707 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 0.4689 | -2.03% |
| 2025-08-26 | 0.4786 | -1.42% |
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基金全称
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申万菱信新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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龚霄 贾成东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.78亿元
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份额规模
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16.2102亿份
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成立以来分红
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每份累计1.93元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.08%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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-11.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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-10.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 1,611,990.00 | 99,733,821.30 | 9.56 |
| 601288 | 农业银行 | 14,775,600.00 | 86,880,528.00 | 8.33 |
| 600941 | 中国移动 | 743,700.00 | 83,703,435.00 | 8.02 |
| 600900 | 长江电力 | 2,635,900.00 | 79,446,026.00 | 7.61 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 696,600.00 | 76,187,142.00 | 7.30 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5,507,950.00 | 70,281,442.00 | 6.74 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,879,500.00 | 56,757,085.00 | 5.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,640,900.00 | 54,556,026.00 | 5.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,647,480.00 | 52,604,036.40 | 5.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,902,172.00 | 47,326,039.36 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,556,581.76 | 34.75 | 39.67 |
| 金融业 | 220,543,086.00 | 21.14 | 24.13 |
| 采矿业 | 126,421,453.76 | 12.12 | 13.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,761,671.52 | 8.03 | 9.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,446,026.00 | 7.61 | 8.69 |
| 租赁和商务服务业 | 37,848,310.00 | 3.63 | 4.14 |
| 建筑业 | 3,383,820.00 | 0.32 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.43 | 1,043,326,515.54 |
| 2025-03-31 | 80.96 | - | 21.93 | 1,073,904,080.67 |
| 2024-12-31 | 87.62 | - | 19.17 | 1,006,305,647.19 |
| 2024-09-30 | 78.77 | - | 21.35 | 1,822,623,947.67 |
| 2024-06-30 | 75.49 | - | 24.71 | 1,661,527,715.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 贾成东 | 187 | -6.37 |
| 2024-10-10 | - | 龚霄 | 331 | -9.06 |
| 2020-06-30 | 2024-10-10 | 周小波 | 1563 | -3.51 |
| 2018-03-14 | 2019-04-02 | 林博程 | 384 | -2.83 |
| 2017-10-30 | 2020-07-06 | 季新星 | 980 | 51.91 |
| 2015-09-18 | 2018-05-12 | 李大刚 | 967 | 10.39 |
| 2014-01-28 | 2015-06-04 | 孙琳 | 492 | 135.73 |
| 2011-11-22 | 2015-09-21 | 欧庆铃 | 1399 | 61.91 |
| 2008-12-02 | 2012-03-20 | 张鹏 | 1204 | 12.93 |
| 2008-02-01 | 2009-08-11 | 梅文斌 | 557 | -23.73 |
| 2005-11-10 | 2008-12-02 | 常永涛 | 1118 | 96.87 |
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