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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
申万菱信沪深300指数增强A
(310318)
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累计净值：3.8605
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 3.0680 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 3.0529 | 0.85% |
| 2025-07-16 | 3.0271 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 3.0336 | 0.50% |
| 2025-07-14 | 3.0184 | 0.23% |
| 2025-07-11 | 3.0116 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 3.0104 | 0.20% |
| 2025-07-09 | 3.0045 | -0.12% |
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基金全称
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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘敦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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2.0464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.46%
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最近一月
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6.76%
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最近三月
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11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.38%
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最近两年
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7.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,945.00 | 26,703,356.40 | 3.99 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,120,743.00 | 15,555,912.84 | 2.32 |
| 601838 | 成都银行 | 678,000.00 | 13,627,800.00 | 2.04 |
| 601288 | 农业银行 | 2,030,300.00 | 11,938,164.00 | 1.78 |
| 601009 | 南京银行 | 1,014,744.00 | 11,791,325.28 | 1.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,850.00 | 11,258,692.50 | 1.68 |
| 601319 | 中国人保 | 1,260,200.00 | 10,976,342.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,540.00 | 10,872,404.40 | 1.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 249,600.00 | 10,627,968.00 | 1.59 |
| 002736 | 国信证券 | 896,500.00 | 10,327,680.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,019,024.04 | 44.39 | 49.57 |
| 金融业 | 157,881,584.49 | 23.60 | 26.35 |
| 采矿业 | 33,539,547.00 | 5.01 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,102,505.30 | 3.15 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,334,337.78 | 3.04 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,515,593.20 | 2.32 | 2.59 |
| 建筑业 | 12,690,263.50 | 1.90 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 10,476,192.00 | 1.57 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,615,274.00 | 1.29 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 6,395,893.60 | 0.96 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,693,100.02 | 0.85 | 0.95 |
| 房地产业 | 5,079,584.00 | 0.76 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 4,903,392.00 | 0.73 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 4.36 | 5.52 | 920,205,571.77 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.06 | 7.34 | 1,112,886,760.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | - | 刘敦 | 2287 | 26.32 |
| 2017-01-03 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 1204 | 31.32 |
| 2014-10-17 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1257 | 100.26 |
| 2013-05-29 | 2014-11-13 | 刘忠勋 | 533 | 13.99 |
| 2010-10-19 | 2013-06-26 | 古平 | 981 | -2.39 |
| 2009-09-21 | 2010-11-26 | 张维维 | 431 | 3.45 |
| 2006-02-18 | 2009-08-21 | 李源海 | 1280 | 92.84 |
| 2004-11-29 | 2006-02-18 | 徐荔蓉 | 446 | -0.21 |
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