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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
申万菱信沪深300指数增强A
(310318)
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累计净值：3.5619
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7694 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 2.7692 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 2.7700 | 0.22% |
| 2025-04-15 | 2.7638 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 2.7598 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 2.7444 | 0.27% |
| 2025-04-10 | 2.7371 | 1.33% |
| 2025-04-09 | 2.7011 | 0.72% |
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基金全称
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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘敦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.81亿元
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份额规模
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2.3665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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-4.46%
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最近三月
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-0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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-11.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,245.00 | 38,473,380.00 | 4.43 |
| 601318 | 中国平安 | 494,400.00 | 26,030,160.00 | 3.00 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 19,550,000.00 | 2.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,186,080.00 | 17,328,628.80 | 2.00 |
| 601633 | 长城汽车 | 614,400.00 | 16,177,152.00 | 1.86 |
| 601838 | 成都银行 | 931,200.00 | 15,932,832.00 | 1.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 536,800.00 | 15,282,696.00 | 1.76 |
| 601601 | 中国太保 | 445,000.00 | 15,165,600.00 | 1.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,360.00 | 14,459,760.00 | 1.67 |
| 000651 | 格力电器 | 311,555.00 | 14,160,174.75 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,695,492.22 | 50.90 | 55.16 |
| 金融业 | 197,160,340.25 | 22.72 | 24.62 |
| 采矿业 | 41,303,204.00 | 4.76 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,218,055.34 | 3.60 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,600,338.26 | 3.29 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,175,799.28 | 2.21 | 2.39 |
| 建筑业 | 16,761,011.50 | 1.93 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 11,208,680.00 | 1.29 | 1.40 |
| 房地产业 | 8,143,872.00 | 0.94 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 4,224,660.00 | 0.49 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,220,089.00 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 4.36 | 5.52 | 920,205,571.77 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.06 | 7.34 | 1,112,886,760.45 |
| 2024-03-31 | 92.45 | 5.15 | 2.72 | 734,853,953.63 |
| 2023-12-31 | 93.32 | 4.93 | 2.20 | 646,990,135.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-18 | - | 刘敦 | 2195 | 14.02 |
| 2017-01-03 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 1204 | 31.32 |
| 2014-10-17 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1257 | 100.26 |
| 2013-05-29 | 2014-11-13 | 刘忠勋 | 533 | 13.99 |
| 2010-10-19 | 2013-06-26 | 古平 | 981 | -2.39 |
| 2009-09-21 | 2010-11-26 | 张维维 | 431 | 3.45 |
| 2006-02-18 | 2009-08-21 | 李源海 | 1280 | 92.84 |
| 2004-11-29 | 2006-02-18 | 徐荔蓉 | 446 | -0.21 |
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