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申万菱信盛利精选混合A(310308)
申万菱信盛利精选混合A
(310308)
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累计净值：3.2488
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5148 | 1.08% |
| 2025-04-29 | 0.5093 | 0.33% |
| 2025-04-28 | 0.5076 | -0.45% |
| 2025-04-25 | 0.5099 | 0.31% |
| 2025-04-24 | 0.5083 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 0.5104 | 0.65% |
| 2025-04-22 | 0.5071 | -0.67% |
| 2025-04-21 | 0.5105 | 2.08% |
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基金全称
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申万菱信盛利精选证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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季鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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9.4451亿份
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成立以来分红
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每份累计2.73元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.49%
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最近两年
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-18.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,714,900.00 | 19,243,182.00 | 4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 839,700.00 | 15,215,364.00 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 14,673,400.00 | 3.05 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1,010,600.00 | 11,086,282.00 | 2.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 380,200.00 | 9,938,428.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,500.00 | 9,874,935.00 | 2.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 519,267.00 | 7,493,022.81 | 1.56 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 625,600.00 | 7,225,680.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,221.00 | 7,205,952.90 | 1.50 |
| 601939 | 建设银行 | 716,000.00 | 6,322,280.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,164,841.42 | 38.71 | 56.52 |
| 金融业 | 48,383,318.00 | 10.06 | 14.69 |
| 采矿业 | 31,964,256.00 | 6.65 | 9.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,179,687.00 | 4.82 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,685,511.68 | 4.72 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,285,454.00 | 2.35 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,057,980.00 | 0.43 | 0.62 |
| 教育 | 1,572,838.00 | 0.33 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,479.45 | 0.21 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 486,702.00 | 0.10 | 0.15 |
| 建筑业 | 337,248.00 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 212,325.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,473.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.49 | 21.73 | 8.17 | 480,895,942.27 |
| 2024-12-31 | 69.15 | 22.04 | 10.01 | 486,790,067.90 |
| 2024-09-30 | 74.65 | 20.03 | 6.70 | 503,584,311.25 |
| 2024-06-30 | 69.56 | 22.46 | 9.14 | 473,862,554.64 |
| 2024-03-31 | 70.18 | 22.67 | 8.56 | 497,302,497.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-18 | - | 季鹏 | 593 | -4.81 |
| 2022-07-19 | 2023-09-18 | 廖明兵 | 426 | -42.45 |
| 2022-01-25 | 2023-04-10 | 周小波 | 440 | -28.80 |
| 2016-12-28 | 2022-01-25 | 孙琳 | 1854 | 131.47 |
| 2015-07-01 | 2017-04-01 | 高源 | 640 | -22.46 |
| 2011-06-01 | 2015-07-01 | 谭涛 | 1491 | 90.97 |
| 2008-02-01 | 2011-08-23 | 徐爽 | 1299 | -12.62 |
| 2006-04-04 | 2008-02-01 | 徐荔蓉 | 668 | 226.88 |
| 2004-04-09 | 2006-04-04 | 张惟闵 | 725 | 10.67 |
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