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申万菱信盛利精选混合A(310308)
申万菱信盛利精选混合A
(310308)
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累计净值：3.3531
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6191 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 0.6197 | -1.54% |
| 2025-09-01 | 0.6294 | 0.88% |
| 2025-08-29 | 0.6239 | 1.20% |
| 2025-08-28 | 0.6165 | 1.90% |
| 2025-08-27 | 0.6050 | -1.00% |
| 2025-08-26 | 0.6111 | -0.07% |
| 2025-08-25 | 0.6115 | 2.05% |
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基金全称
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申万菱信盛利精选证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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季鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.95亿元
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份额规模
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9.3221亿份
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成立以来分红
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每份累计2.73元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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13.10%
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最近三月
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18.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.98%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 756,100.00 | 14,743,950.00 | 2.98 |
| 601328 | 交通银行 | 1,699,700.00 | 13,597,600.00 | 2.75 |
| 002241 | 歌尔股份 | 534,000.00 | 12,452,880.00 | 2.52 |
| 603129 | 春风动力 | 50,400.00 | 10,911,600.00 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 308,600.00 | 10,705,334.00 | 2.16 |
| 300474 | 景嘉微 | 142,000.00 | 10,366,000.00 | 2.09 |
| 601998 | 中信银行 | 1,133,700.00 | 9,636,450.00 | 1.95 |
| 601288 | 农业银行 | 1,529,000.00 | 8,990,520.00 | 1.82 |
| 688382 | 益方生物 | 273,240.00 | 8,967,736.80 | 1.81 |
| 300059 | 东方财富 | 384,000.00 | 8,881,920.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,527,752.99 | 36.68 | 52.43 |
| 金融业 | 76,729,929.92 | 15.50 | 22.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,958,960.29 | 5.85 | 8.36 |
| 采矿业 | 21,297,486.00 | 4.30 | 6.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,916,320.00 | 2.00 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 7,977,201.40 | 1.61 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,038,556.00 | 1.42 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,496,900.00 | 1.11 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,257,410.64 | 0.66 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,208,327.70 | 0.45 | 0.64 |
| 建筑业 | 1,789,128.00 | 0.36 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.95 | 20.49 | 9.27 | 494,901,676.69 |
| 2025-03-31 | 68.49 | 21.73 | 8.17 | 480,895,942.27 |
| 2024-12-31 | 69.15 | 22.04 | 10.01 | 486,790,067.90 |
| 2024-09-30 | 74.65 | 20.03 | 6.70 | 503,584,311.25 |
| 2024-06-30 | 69.56 | 22.46 | 9.14 | 473,862,554.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-18 | - | 季鹏 | 718 | 14.48 |
| 2022-07-19 | 2023-09-18 | 廖明兵 | 426 | -42.45 |
| 2022-01-25 | 2023-04-10 | 周小波 | 440 | -28.80 |
| 2016-12-28 | 2022-01-25 | 孙琳 | 1854 | 131.47 |
| 2015-07-01 | 2017-04-01 | 高源 | 640 | -22.46 |
| 2011-06-01 | 2015-07-01 | 谭涛 | 1491 | 90.97 |
| 2008-02-01 | 2011-08-23 | 徐爽 | 1299 | -12.62 |
| 2006-04-04 | 2008-02-01 | 徐荔蓉 | 668 | 226.88 |
| 2004-04-09 | 2006-04-04 | 张惟闵 | 725 | 10.67 |
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