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泰信发展主题混合(290008)
泰信发展主题混合
(290008)
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累计净值：1.4250
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9860 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9860 | -0.20% |
| 2025-04-16 | 0.9880 | -1.50% |
| 2025-04-15 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0030 | 1.42% |
| 2025-04-11 | 0.9890 | 0.82% |
| 2025-04-10 | 0.9810 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.9670 | 0.73% |
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基金全称
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泰信发展主题混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-13.81%
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最近三月
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-12.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.41%
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最近两年
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-49.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 66,683.00 | 2,515,282.76 | 7.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 67,551.00 | 2,364,960.51 | 7.14 |
| 000762 | 西藏矿业 | 108,795.00 | 2,339,092.50 | 7.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 70,733.00 | 2,334,189.00 | 7.05 |
| 002240 | 盛新锂能 | 167,706.00 | 2,310,988.68 | 6.98 |
| 002738 | 中矿资源 | 64,508.00 | 2,290,034.00 | 6.92 |
| 300390 | 天华新能 | 98,937.00 | 2,280,497.85 | 6.89 |
| 002192 | 融捷股份 | 71,076.00 | 2,267,324.40 | 6.85 |
| 002497 | 雅化集团 | 153,927.00 | 1,800,945.90 | 5.44 |
| 000831 | 中国稀土 | 58,900.00 | 1,652,145.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,191,544.56 | 60.98 | 72.93 |
| 采矿业 | 5,896,497.90 | 17.81 | 21.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,596,649.32 | 4.82 | 5.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.61 | - | 16.83 | 33,113,401.61 |
| 2024-09-30 | 93.24 | - | 6.51 | 36,510,044.77 |
| 2024-06-30 | 87.02 | - | 13.88 | 31,161,129.72 |
| 2024-03-31 | 91.09 | - | 10.17 | 35,780,051.52 |
| 2023-12-31 | 92.28 | - | 8.92 | 59,843,861.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | - | 黄潜轶 | 1329 | -67.95 |
| 2016-01-27 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 2043 | 189.92 |
| 2014-06-21 | 2016-01-27 | 车广路 | 585 | 52.07 |
| 2010-12-15 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 601 | -21.00 |
| 2010-12-15 | 2014-06-21 | 刘毅 | 1284 | -5.60 |
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