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泰信发展主题混合(290008)
泰信发展主题混合
(290008)
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累计净值：1.6530
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2025-08-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-01 | 1.2140 | 0.41% |
| 2025-07-31 | 1.2090 | -2.34% |
| 2025-07-30 | 1.2380 | -1.12% |
| 2025-07-29 | 1.2520 | 0.32% |
| 2025-07-28 | 1.2480 | -1.11% |
| 2025-07-25 | 1.2620 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 1.2620 | 4.13% |
| 2025-07-23 | 1.2120 | -0.57% |
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基金全称
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泰信发展主题混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.80%
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最近一月
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11.58%
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最近三月
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21.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.53%
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最近两年
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-27.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 64,751.00 | 2,186,641.27 | 7.96 |
| 002466 | 天齐锂业 | 67,033.00 | 2,147,737.32 | 7.82 |
| 002756 | 永兴材料 | 66,683.00 | 2,117,185.25 | 7.71 |
| 000762 | 西藏矿业 | 109,895.00 | 2,107,786.10 | 7.68 |
| 002497 | 雅化集团 | 184,827.00 | 2,107,027.80 | 7.67 |
| 002192 | 融捷股份 | 67,976.00 | 2,082,784.64 | 7.58 |
| 002240 | 盛新锂能 | 157,206.00 | 2,024,813.28 | 7.37 |
| 002738 | 中矿资源 | 61,808.00 | 1,987,745.28 | 7.24 |
| 300390 | 天华新能 | 97,737.00 | 1,863,844.59 | 6.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 1,689,874.00 | 6.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,039,428.18 | 72.98 | 81.49 |
| 采矿业 | 4,190,570.74 | 15.26 | 17.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360,899.00 | 1.31 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 9.88 | 27,460,400.93 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.45 | 29,054,423.26 |
| 2024-12-31 | 83.61 | - | 16.83 | 33,113,401.61 |
| 2024-09-30 | 93.24 | - | 6.51 | 36,510,044.77 |
| 2024-06-30 | 87.02 | - | 13.88 | 31,161,129.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | - | 黄潜轶 | 1432 | -60.70 |
| 2016-01-27 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 2043 | 189.92 |
| 2014-06-21 | 2016-01-27 | 车广路 | 585 | 52.07 |
| 2010-12-15 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 601 | -21.00 |
| 2010-12-15 | 2014-06-21 | 刘毅 | 1284 | -5.60 |
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