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泰信发展主题混合(290008)
泰信发展主题混合
(290008)
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累计净值：1.4750
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0360 | -0.48% |
| 2025-06-04 | 1.0410 | 2.26% |
| 2025-06-03 | 1.0180 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0180 | -0.78% |
| 2025-05-29 | 1.0260 | 0.79% |
| 2025-05-28 | 1.0180 | -1.55% |
| 2025-05-27 | 1.0340 | 0.49% |
| 2025-05-26 | 1.0290 | -1.06% |
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基金全称
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泰信发展主题混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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3.39%
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最近三月
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-7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.10%
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最近两年
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-42.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 198,827.00 | 2,415,748.05 | 8.31 |
| 000762 | 西藏矿业 | 112,695.00 | 2,382,372.30 | 8.20 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 67,951.00 | 2,298,782.33 | 7.91 |
| 300390 | 天华新能 | 104,737.00 | 2,229,850.73 | 7.67 |
| 002240 | 盛新锂能 | 175,006.00 | 2,226,076.32 | 7.66 |
| 002756 | 永兴材料 | 66,683.00 | 2,216,542.92 | 7.63 |
| 002192 | 融捷股份 | 73,276.00 | 2,199,012.76 | 7.57 |
| 002466 | 天齐锂业 | 71,533.00 | 2,168,880.56 | 7.46 |
| 002738 | 中矿资源 | 66,308.00 | 2,127,823.72 | 7.32 |
| 600499 | 科达制造 | 204,000.00 | 1,715,640.00 | 5.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,236,748.64 | 76.53 | 81.71 |
| 采矿业 | 4,634,351.06 | 15.95 | 17.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,583.00 | 0.95 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,608.73 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.45 | 29,054,423.26 |
| 2024-12-31 | 83.61 | - | 16.83 | 33,113,401.61 |
| 2024-09-30 | 93.24 | - | 6.51 | 36,510,044.77 |
| 2024-06-30 | 87.02 | - | 13.88 | 31,161,129.72 |
| 2024-03-31 | 91.09 | - | 10.17 | 35,780,051.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | - | 黄潜轶 | 1375 | -66.16 |
| 2016-01-27 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 2043 | 189.92 |
| 2014-06-21 | 2016-01-27 | 车广路 | 585 | 52.07 |
| 2010-12-15 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 601 | -21.00 |
| 2010-12-15 | 2014-06-21 | 刘毅 | 1284 | -5.60 |
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