首页 >
基金>
泰信蓝筹精选混合(290006)
泰信蓝筹精选混合
(290006)
|
|
|
累计净值：1.8099
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3322 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.3322 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 1.3301 | -0.98% |
| 2025-04-25 | 1.3432 | -0.16% |
| 2025-04-24 | 1.3453 | 0.18% |
| 2025-04-23 | 1.3429 | -0.30% |
| 2025-04-22 | 1.3469 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.3451 | 0.19% |
|
基金全称
|
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰信基金
|
|
基金经理
|
徐慕浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.61亿元
|
份额规模
|
1.9162亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.48元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.80%
|
|
最近一月
|
-2.17%
|
|
最近三月
|
0.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.92%
|
|
最近两年
|
-12.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,300.00 | 25,444,300.00 | 9.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,700,000.00 | 11,934,000.00 | 4.57 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,050,000.00 | 11,418,500.00 | 4.38 |
| 000858 | 五粮液 | 85,000.00 | 11,164,750.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,117,600.00 | 3.88 |
| 600993 | 马应龙 | 400,000.00 | 9,768,000.00 | 3.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 570,000.00 | 9,439,200.00 | 3.62 |
| 688581 | 安杰思 | 116,587.00 | 8,284,672.22 | 3.18 |
| 603599 | 广信股份 | 680,000.00 | 7,956,000.00 | 3.05 |
| 300770 | 新媒股份 | 200,000.00 | 7,926,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,617,575.12 | 58.87 | 65.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,342,141.40 | 8.18 | 9.09 |
| 租赁和商务服务业 | 14,046,000.00 | 5.38 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,374,770.17 | 5.13 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,719,000.00 | 2.96 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 7,455,000.00 | 2.86 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,156,365.70 | 2.36 | 2.62 |
| 金融业 | 6,128,700.00 | 2.35 | 2.61 |
| 房地产业 | 3,750,000.00 | 1.44 | 1.60 |
| 采矿业 | 1,315,600.00 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.03 | - | 5.86 | 260,923,106.17 |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 6.17 | 327,486,105.89 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 7.82 | 367,270,162.71 |
| 2024-06-30 | 89.29 | - | 12.07 | 328,683,579.86 |
| 2024-03-31 | 92.97 | - | 6.12 | 342,850,466.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-24 | - | 徐慕浩 | 1621 | 8.54 |
| 2019-08-08 | 2022-07-29 | 董山青 | 1086 | 90.28 |
| 2015-02-05 | 2019-08-30 | 车广路 | 1667 | -24.38 |
| 2012-03-01 | 2014-06-21 | 车广路 | 842 | 10.85 |
| 2009-04-22 | 2015-09-25 | 柳菁 | 2347 | 93.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
