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泰信优势增长混合(290005)
泰信优势增长混合
(290005)
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累计净值：2.0730
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.4630 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.4630 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.4630 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4640 | 0.21% |
| 2025-04-23 | 1.4610 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4620 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.4610 | -0.07% |
| 2025-04-18 | 1.4620 | 0.07% |
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基金全称
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泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.21%
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最近两年
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-17.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,200.00 | 578,256.00 | 2.60 |
| 601728 | 中国电信 | 38,200.00 | 299,870.00 | 1.35 |
| 601601 | 中国太保 | 8,700.00 | 279,792.00 | 1.26 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,700.00 | 266,178.00 | 1.20 |
| 601766 | 中国中车 | 37,700.00 | 266,162.00 | 1.20 |
| 601009 | 南京银行 | 25,000.00 | 258,250.00 | 1.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 35,600.00 | 249,912.00 | 1.12 |
| 600060 | 海信视像 | 10,000.00 | 248,200.00 | 1.12 |
| 600642 | 申能股份 | 25,600.00 | 228,096.00 | 1.03 |
| 600036 | 招商银行 | 5,000.00 | 216,450.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,778,794.00 | 12.49 | 39.35 |
| 制造业 | 2,044,565.00 | 9.19 | 28.95 |
| 采矿业 | 480,470.00 | 2.16 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,998.00 | 2.07 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,213.00 | 1.99 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,173.00 | 1.58 | 4.97 |
| 租赁和商务服务业 | 249,912.00 | 1.12 | 3.54 |
| 建筑业 | 166,525.00 | 0.75 | 2.36 |
| 房地产业 | 87,400.00 | 0.39 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.74 | 55.91 | 14.83 | 22,250,809.95 |
| 2024-12-31 | 56.10 | 3.61 | 8.98 | 23,680,088.43 |
| 2024-09-30 | 62.17 | 3.81 | 6.20 | 24,603,114.53 |
| 2024-06-30 | 68.26 | 4.12 | 7.86 | 22,574,565.23 |
| 2024-03-31 | 69.07 | 3.86 | 28.20 | 24,730,912.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 112 | 0.69 |
| 2010-01-16 | 2025-03-14 | 朱志权 | 5536 | 73.34 |
| 2008-06-25 | 2010-01-16 | 崔海鸿 | 570 | 36.73 |
| 2008-06-25 | 2009-07-02 | 王鹏 | 372 | 34.49 |
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