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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.6669
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6280 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 0.6279 | 1.37% |
| 2025-05-30 | 0.6194 | 0.39% |
| 2025-05-29 | 0.6170 | 2.05% |
| 2025-05-28 | 0.6046 | 0.60% |
| 2025-05-27 | 0.6010 | 0.25% |
| 2025-05-26 | 0.5995 | -0.35% |
| 2025-05-23 | 0.6016 | -1.05% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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吴秉韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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2.6279亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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6.95%
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最近三月
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-4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.70%
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最近两年
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-19.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,868,400.00 | 4.20 |
| 600900 | 长江电力 | 240,000.00 | 6,674,400.00 | 4.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,000.00 | 6,051,720.00 | 3.70 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 24,863.00 | 5,710,285.21 | 3.49 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 72,400.00 | 5,666,024.00 | 3.47 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,674.00 | 5,149,446.20 | 3.15 |
| 600050 | 中国联通 | 839,000.00 | 4,664,840.00 | 2.85 |
| 300442 | 润泽科技 | 79,500.00 | 4,542,630.00 | 2.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 19,099.00 | 4,436,888.69 | 2.72 |
| 300328 | 宜安科技 | 396,200.00 | 4,298,770.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,909,943.71 | 59.30 | 67.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,543,028.98 | 18.08 | 20.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,463,397.00 | 6.40 | 7.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,075,634.00 | 2.49 | 2.83 |
| 采矿业 | 2,353,376.00 | 1.44 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535,598.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.04 | - | 15.27 | 163,418,084.14 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.60 | 172,334,435.52 |
| 2024-09-30 | 66.75 | - | 33.44 | 162,626,317.37 |
| 2024-06-30 | 67.01 | - | 7.61 | 160,491,783.29 |
| 2024-03-31 | 75.92 | - | 9.45 | 158,456,775.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-12 | - | 吴秉韬 | 1333 | -41.81 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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