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泰信双息双利债券(290003)
泰信双息双利债券
(290003)
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累计净值：1.7585
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0740 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.0719 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0726 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.0757 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.0771 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.0758 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0754 | 0.37% |
| 2025-04-09 | 1.0714 | 0.54% |
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基金全称
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泰信双息双利债券型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张安格 张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-2.53%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.65%
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最近两年
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0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,000.00 | 259,400.00 | 1.52 |
| 601919 | 中远海控 | 16,000.00 | 248,000.00 | 1.46 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 242,132.00 | 1.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,800.00 | 240,102.00 | 1.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,000.00 | 230,640.00 | 1.36 |
| 300458 | 全志科技 | 5,200.00 | 201,552.00 | 1.18 |
| 000628 | 高新发展 | 3,200.00 | 199,328.00 | 1.17 |
| 600021 | 上海电力 | 21,000.00 | 192,570.00 | 1.13 |
| 300783 | 三只松鼠 | 4,500.00 | 165,915.00 | 0.98 |
| 300151 | 昌红科技 | 8,300.00 | 141,100.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,133,470.00 | 6.66 | 42.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296,760.00 | 1.74 | 11.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,640.00 | 1.36 | 8.75 |
| 金融业 | 226,750.00 | 1.33 | 8.60 |
| 建筑业 | 199,328.00 | 1.17 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,570.00 | 1.13 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,060.00 | 1.12 | 7.25 |
| 批发和零售业 | 165,915.00 | 0.98 | 6.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.50 | 85.19 | 1.02 | 17,010,190.71 |
| 2024-09-30 | 11.77 | 84.90 | 1.93 | 17,073,666.68 |
| 2024-06-30 | 2.76 | 84.38 | 15.07 | 17,621,054.48 |
| 2024-03-31 | 19.17 | 86.62 | 5.22 | 17,819,859.09 |
| 2023-12-31 | 19.85 | 100.18 | 0.64 | 19,180,517.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 102 | 2.85 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 268 | 6.25 |
| 2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
| 2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
| 2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
| 2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
| 2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
| 2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
| 2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
| 2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
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