基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏货币A(288101) |
每万份收益：
0.3133元
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7日年化率：
1.1430%
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2025-08-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510097 | 25兴业银行CD097 | 1,297,539,557.07 | 2.88 |
| 259904 | 25贴现国债04 | 1,199,154,352.98 | 2.66 |
| 112503143 | 25农业银行CD143 | 1,098,077,784.26 | 2.43 |
| 112503139 | 25农业银行CD139 | 998,709,870.11 | 2.21 |
| 112518138 | 25华夏银行CD138 | 998,095,515.20 | 2.21 |
| 112518151 | 25华夏银行CD151 | 996,810,677.13 | 2.21 |
| 112512093 | 25北京银行CD093 | 996,243,021.08 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.47 | 17.96 | 45,130,321,988.86 |
| 2025-03-31 | - | 79.18 | 10.30 | 30,240,181,120.06 |
| 2024-12-31 | - | 56.82 | 8.42 | 24,865,004,683.84 |
| 2024-09-30 | - | 51.49 | 29.50 | 20,591,623,741.30 |
| 2024-06-30 | - | 49.03 | 15.90 | 35,053,005,304.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3231 | 22.65 |
| 2015-09-01 | 2016-11-25 | 罗远航 | 451 | 3.13 |
| 2013-12-31 | 2017-08-07 | 柳万军 | 1315 | 13.73 |
| 2012-08-01 | 2014-07-25 | 曲波 | 723 | 8.88 |
| 2012-02-29 | 2012-08-01 | 董元星 | 154 | 1.82 |
| 2007-07-12 | 2012-02-29 | 李广云 | 1693 | 16.92 |
| 2005-04-20 | 2007-07-12 | 王洪涛 | 813 | 4.58 |
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