基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏货币A(288101) |
每万份收益：
0.3832元
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7日年化率：
1.4240%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,195,032,739.20 | 3.95 |
| 020703 | 25贴债04 | 1,194,356,056.90 | 3.95 |
| 112509045 | 25浦发银行CD045 | 997,325,202.91 | 3.30 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 996,085,960.01 | 3.29 |
| 112518084 | 25华夏银行CD084 | 995,918,558.22 | 3.29 |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 995,904,810.34 | 3.29 |
| 112520066 | 25广发银行CD066 | 995,533,353.01 | 3.29 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 797,759,979.73 | 2.64 |
| 112509072 | 25浦发银行CD072 | 796,751,747.01 | 2.63 |
| 112509073 | 25浦发银行CD073 | 697,133,367.23 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 79.18 | 10.30 | 30,240,181,120.06 |
| 2024-12-31 | - | 56.82 | 8.42 | 24,865,004,683.84 |
| 2024-09-30 | - | 51.49 | 29.50 | 20,591,623,741.30 |
| 2024-06-30 | - | 49.03 | 15.90 | 35,053,005,304.02 |
| 2024-03-31 | - | 51.87 | 35.23 | 29,000,817,516.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3116 | 22.15 |
| 2015-09-01 | 2016-11-25 | 罗远航 | 451 | 3.13 |
| 2013-12-31 | 2017-08-07 | 柳万军 | 1315 | 13.73 |
| 2012-08-01 | 2014-07-25 | 曲波 | 723 | 8.88 |
| 2012-02-29 | 2012-08-01 | 董元星 | 154 | 1.82 |
| 2007-07-12 | 2012-02-29 | 李广云 | 1693 | 16.92 |
| 2005-04-20 | 2007-07-12 | 王洪涛 | 813 | 4.58 |
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