华夏收入混合
(288002)
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累计净值：7.8680
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 6.4680 | -0.99% |
| 2025-09-03 | 6.5330 | -0.88% |
| 2025-09-02 | 6.5910 | 0.23% |
| 2025-09-01 | 6.5760 | -0.14% |
| 2025-08-29 | 6.5850 | 0.46% |
| 2025-08-28 | 6.5550 | 0.20% |
| 2025-08-27 | 6.5420 | -1.80% |
| 2025-08-26 | 6.6620 | -0.33% |
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基金全称
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华夏收入混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.80亿元
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份额规模
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2.7571亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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8.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.50%
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最近两年
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5.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,008,300.00 | 58,661,850.00 | 3.49 |
| 601328 | 交通银行 | 7,329,901.00 | 58,639,208.00 | 3.49 |
| 601838 | 成都银行 | 2,538,363.00 | 51,021,096.30 | 3.04 |
| 601601 | 中国太保 | 1,355,000.00 | 50,826,050.00 | 3.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,808,500.00 | 45,473,490.00 | 2.71 |
| 601336 | 新华保险 | 751,200.00 | 43,945,200.00 | 2.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,254,200.00 | 43,370,808.00 | 2.58 |
| 000651 | 格力电器 | 964,500.00 | 43,325,340.00 | 2.58 |
| 601857 | 中国石油 | 4,904,200.00 | 41,930,910.00 | 2.50 |
| 300181 | 佐力药业 | 2,252,887.00 | 39,042,531.71 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 585,723,353.69 | 34.86 | 39.22 |
| 制造业 | 433,302,369.72 | 25.79 | 29.02 |
| 采矿业 | 306,026,891.90 | 18.21 | 20.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,248,724.80 | 2.22 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 36,613,234.56 | 2.18 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,952,292.00 | 1.66 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,340,114.00 | 1.63 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 16,840,436.00 | 1.00 | 1.13 |
| 建筑业 | 15,218,448.30 | 0.91 | 1.02 |
| 房地产业 | 7,009,548.00 | 0.42 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.88 | - | 11.48 | 1,680,137,371.64 |
| 2025-03-31 | 91.34 | 0.15 | 9.11 | 1,667,529,513.29 |
| 2024-12-31 | 86.40 | 4.95 | 8.99 | 1,642,875,165.62 |
| 2024-09-30 | 91.42 | 4.88 | 3.89 | 1,658,224,355.75 |
| 2024-06-30 | 89.46 | 5.37 | 5.54 | 1,499,114,891.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 林晶 | 72 | 7.79 |
| 2009-02-04 | 2025-06-25 | 郑煜 | 5985 | 279.10 |
| 2008-05-19 | 2009-04-18 | 赵航 | 334 | -13.74 |
| 2008-05-19 | 2009-04-18 | 孙建波 | 334 | -13.74 |
| 2007-04-13 | 2008-05-19 | 郭楷泽 | 402 | 45.70 |
| 2005-11-17 | 2007-04-14 | 梁丰 | 513 | 244.11 |
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